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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 3 449.00 | 579.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 640.00 | 6 069.00 | 526 571.00 | 532 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CF Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 223.00 | 6 069.00 | 639 153.00 | 645 223.00 |
CU Autres participations | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
DG Autres réserves | 153 181.00 | 94 438.00 | | 153 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | 58 743.00 | | 35 704.00 |
DK Provisions réglementées | 10 393.00 | 8 320.00 | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 510 852.00 | 473 076.00 | | 510 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 182.00 | 146 084.00 | | 110 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 7 436.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 5 880.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 7 015.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 301.00 | 166 415.00 | | 128 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 153.00 | 639 491.00 | | 639 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072.00 | 2 198.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 2 198.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -2 198.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 906.00 | -5 651.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 134.00 | 138 833.00 | | 114 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 430.00 | 80 090.00 | | 78 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 704.00 | 58 743.00 | | 35 704.00 |