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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 545.00 | 331.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 052.00 | 8 572.00 | 6 480.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 16 618.00 | 20 496.00 | 37 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 468.00 | 25 734.00 | 50 733.00 | 76 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 963.00 | 3 242.00 | 46 721.00 | 49 963.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 467.00 | 3 242.00 | 147 225.00 | 150 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 935.00 | 28 977.00 | 197 958.00 | 226 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 711.00 | | 630 711.00 | 630 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 711.00 | | 630 711.00 | 630 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 153.00 | | | 642 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 907.00 | | | 613 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 466.00 | | 43 902.00 | 52 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 76 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 52 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | 22 856.00 | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 020.00 | | 21 046.00 | 51 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 4 601.00 | 19 900.00 | 41 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 292.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | 4 309.00 | 19 900.00 | 40 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 799.00 | 47 946.00 | 11 853.00 | 59 799.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
ST Autres comptes | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
YT Sous‐traitance | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 302.00 | | | 165 302.00 |