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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
AP Constructions | 650.00 | 69.00 | 581.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 12 589.00 | 7 701.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 745.00 | 26 942.00 | 13 804.00 | 40 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 417.00 | 40 475.00 | 44 942.00 | 85 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 011.00 | 2 409.00 | 43 602.00 | 46 011.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 185.00 | 2 409.00 | 105 776.00 | 108 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 603.00 | 42 884.00 | 150 718.00 | 193 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 413.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 26 529.00 | 23 583.00 | | 26 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | 3 101.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 71 221.00 | 60 597.00 | | 71 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | 10 137.00 | | 5 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 43.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 2 116.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 55 365.00 | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 698.00 | 48 186.00 | | 33 698.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 3 817.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 497.00 | 119 664.00 | | 79 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 718.00 | 180 261.00 | | 150 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 720.00 | 113 677.00 | | 77 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 151.00 | | 572 151.00 | 572 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 151.00 | | 572 151.00 | 572 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 2 295.00 | | 3 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 2 161.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 571.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 2 732.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 3 595.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | 570.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 4 165.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -1 433.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -128.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 920.00 | 660 751.00 | | 575 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 296.00 | 657 650.00 | | 565 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | 3 101.00 | | 10 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 840.00 | 4 277.00 | | 10 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 468.00 | | 3 616.00 | 83 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 85 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 61 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | | 3 616.00 | 59 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 163.00 | 7 858.00 | 546.00 | 33 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 39.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | 7 819.00 | 546.00 | 32 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987.00 | 4 210.00 | 1 777.00 | 5 987.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 117.00 | 76 340.00 | 1 777.00 | 78 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 5 026.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 8 106.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 64 181.00 | 58 898.00 | | 64 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 362.00 | 11 381.00 | | 13 362.00 |
YT Sous‐traitance | 25 353.00 | 79 743.00 | | 25 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 359.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 5 385.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 872.00 | 104 644.00 | | 112 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 351.00 | 59 597.00 | | 60 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 985.00 | 158 128.00 | | 109 985.00 |