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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
AP Constructions | 650.00 | 134.00 | 516.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 15 293.00 | 4 997.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 408.00 | 23 215.00 | 10 193.00 | 33 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 079.00 | 39 517.00 | 38 562.00 | 78 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 246.00 | 2 409.00 | 155 837.00 | 158 246.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 759.00 | 2 409.00 | 173 350.00 | 175 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 838.00 | 41 926.00 | 211 912.00 | 253 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | 1 568.00 | | 2 099.00 |
DG Autres réserves | 33 372.00 | 26 529.00 | | 33 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 10 624.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 95 823.00 | 71 221.00 | | 95 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 5 996.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565.00 | 134.00 | | 11 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 167.00 | 37 771.00 | | 50 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | 33 698.00 | | 52 206.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 519.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 089.00 | 79 497.00 | | 116 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 912.00 | 150 718.00 | | 211 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 089.00 | 77 720.00 | | 116 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 837.00 | | 636 837.00 | 636 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 837.00 | | 636 837.00 | 636 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | 3 303.00 | | 5 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 167.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 458.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 665.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 121.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 1 786.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | -1 328.00 | | 5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | -374.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 181.00 | 575 920.00 | | 649 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 329.00 | 565 296.00 | | 621 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 852.00 | 10 624.00 | | 27 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 723.00 | 10 840.00 | | 8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 417.00 | | 2 163.00 | 85 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 78 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 54 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 685.00 | | 2 163.00 | 61 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 475.00 | 8 543.00 | 9 501.00 | 40 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 599.00 | 8 543.00 | 9 501.00 | 39 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 155 356.00 | 155 356.00 | | 155 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 428.00 | 160 537.00 | 2 891.00 | 163 428.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 4 490.00 | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | 6 007.00 | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 55 252.00 | 64 181.00 | | 55 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 839.00 | 13 362.00 | | 13 839.00 |
YT Sous‐traitance | 63 303.00 | 25 353.00 | | 63 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 083.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 575.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | 5 065.00 | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 367.00 | 112 872.00 | | 104 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 011.00 | 60 351.00 | | 51 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 176.00 | 109 985.00 | | 138 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |