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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 837.00 | 39.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
AP Constructions | 650.00 | 4.00 | 646.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 10 410.00 | 7 013.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 21 913.00 | 19 750.00 | 41 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 468.00 | 33 163.00 | 50 304.00 | 83 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 525.00 | 2 409.00 | 63 116.00 | 65 525.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 366.00 | 2 409.00 | 129 957.00 | 132 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 833.00 | 35 572.00 | 180 261.00 | 215 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 28 246.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 60 597.00 | 60 746.00 | | 60 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 21 820.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | 2 068.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 53 064.00 | | 55 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | 55 545.00 | | 48 186.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 4 716.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 664.00 | 137 212.00 | | 119 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 261.00 | 197 958.00 | | 180 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 677.00 | 137 212.00 | | 113 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 469.00 | | 652 469.00 | 652 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 469.00 | | 652 469.00 | 652 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | 34.00 | | 2 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 192.00 | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 6 000.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 6 192.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 512.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 512.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | 5 680.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 4 553.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 751.00 | 642 153.00 | | 660 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 650.00 | 613 907.00 | | 657 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 28 246.00 | | 3 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | 9 912.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 468.00 | | 7 570.00 | 76 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 83 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 166.00 | | 7 570.00 | 52 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 7 429.00 | | 25 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 292.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 7 137.00 | | 25 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | 2 409.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | 2 409.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 2 409.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 4 135.00 | 5 987.00 | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 399.00 | 79 508.00 | 2 891.00 | 82 399.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 548.00 | 111 561.00 | 5 987.00 | 117 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 3 785.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | 8 417.00 | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 58 898.00 | 44 380.00 | | 58 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 381.00 | 8 794.00 | | 11 381.00 |
YT Sous‐traitance | 79 743.00 | 88 867.00 | | 79 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 844.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 2 050.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | 5 835.00 | | 5 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 644.00 | 132 670.00 | | 104 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 597.00 | 78 085.00 | | 59 597.00 |
ZE Dividendes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 128.00 | 165 302.00 | | 158 128.00 |