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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 403.00 | 73.00 | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
AP Constructions | 650.00 | 264.00 | 386.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 419.00 | 10 520.00 | 2 899.00 | 13 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 12 789.00 | 9 175.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 365.00 | 24 976.00 | 35 389.00 | 60 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 994.00 | 3 749.00 | 99 244.00 | 102 994.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 352.00 | 3 749.00 | 158 603.00 | 162 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 717.00 | 28 725.00 | 193 992.00 | 222 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 47 850.00 | 59 831.00 | | 47 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 582.00 | -11 981.00 | | -24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 59 260.00 | 83 842.00 | | 59 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 7.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 27 105.00 | | 19 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 686.00 | 26 154.00 | | 41 686.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 224.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 732.00 | 66 138.00 | | 134 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 992.00 | 149 979.00 | | 193 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 732.00 | 66 138.00 | | 134 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 824.00 | | 389 824.00 | 389 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 824.00 | | 389 824.00 | 389 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 430.00 | 12 944.00 | | 9 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 224.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 583.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 4 807.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 266.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | 360.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 626.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 4 181.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 188.00 | 503 706.00 | | 415 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 770.00 | 515 687.00 | | 439 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 582.00 | -11 981.00 | | -24 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17.00 | 11 419.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 837.00 | | 8 738.00 | 80 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 210.00 | 60 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 36 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 505.00 | | 8 738.00 | 56 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 459.00 | 6 189.00 | 27 672.00 | 46 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 300.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 356.00 | 5 889.00 | 27 672.00 | 45 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | 3 749.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 3 749.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 3 749.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 1 882.00 | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | 6 351.00 | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 52 152.00 | 55 350.00 | | 52 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 461.00 | 16 329.00 | | 14 461.00 |
YT Sous‐traitance | 77 833.00 | 99 823.00 | | 77 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 047.00 | 1 062.00 | | 1 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 658.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 2 540.00 | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 992.00 | 100 428.00 | | 92 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 145.00 | 54 780.00 | | 44 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 158.00 | 178 915.00 | | 152 158.00 |