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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 2 050.00 | 18 450.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 3 149.00 | 8 391.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 366.00 | 6 500.00 | 47 866.00 | 54 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 170.00 | 11 699.00 | 128 471.00 | 140 170.00 |
BT Marchandises | 370 987.00 | | 370 987.00 | 370 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CF Disponibilités | 243 566.00 | | 243 566.00 | 243 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 941.00 | | 777 941.00 | 777 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 111.00 | 11 699.00 | 906 412.00 | 918 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
DL TOTAL (I) | 255 108.00 | | | 255 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 010.00 | | | 283 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 470.00 | | | 313 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 304.00 | | | 651 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 412.00 | | | 906 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 304.00 | | | 651 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 140 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 86 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 006.00 | 3 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 006.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VI Groupe et associés | 283 010.00 | 283 010.00 | | 283 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 304.00 | 651 304.00 | | 651 304.00 |