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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 977.00 | 1 183.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 13 184.00 | 4 167.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 431.00 | 63 458.00 | 26 973.00 | 90 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 238.00 | 87 869.00 | 108 369.00 | 196 238.00 |
BT Marchandises | 521 490.00 | | 521 490.00 | 521 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 291.00 | 232.00 | 166 060.00 | 166 291.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 054.00 | 232.00 | 754 822.00 | 755 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 291.00 | 88 101.00 | 863 191.00 | 951 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 171 317.00 | 165 445.00 | | 171 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | 5 873.00 | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 419 696.00 | 369 317.00 | | 419 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 419.00 | 128 685.00 | | 97 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 952.00 | 125 343.00 | | 100 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 032.00 | 12 000.00 | | 34 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 322 547.00 | | 133 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 477.00 | 37 624.00 | | 66 477.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 22 594.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 495.00 | 648 793.00 | | 443 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 191.00 | 1 018 111.00 | | 863 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 791.00 | 551 421.00 | | 377 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 851.00 | | 10 387.00 | 185 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 871.00 | | 3 411.00 | 124 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | 6 976.00 | 31 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 041.00 | 22 828.00 | | 65 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 720.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 784.00 | 22 108.00 | | 64 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 34.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | 34.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 34.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 372.00 | 31 668.00 | 65 704.00 | 97 372.00 |
VI Groupe et associés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 463.00 | 343 759.00 | 65 704.00 | 409 463.00 |