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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 4 100.00 | 16 400.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 5 187.00 | 6 353.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 306.00 | 18 863.00 | 68 443.00 | 87 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 622.00 | 28 150.00 | 145 472.00 | 173 622.00 |
BT Marchandises | 360 188.00 | | 360 188.00 | 360 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 725.00 | 300.00 | 205 426.00 | 205 725.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 367.00 | 300.00 | 792 067.00 | 792 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 989.00 | 28 450.00 | 937 539.00 | 965 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 432.00 | 75 108.00 | | 60 432.00 |
DL TOTAL (I) | 315 540.00 | 255 108.00 | | 315 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 121.00 | 283 010.00 | | 273 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 321.00 | 313 470.00 | | 121 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | 47 319.00 | | 22 208.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 7 505.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 999.00 | 651 304.00 | | 621 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 539.00 | 906 412.00 | | 937 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 546.00 | 651 304.00 | | 462 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 170.00 | | 47 912.00 | 140 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 173 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 119 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | | 47 400.00 | 86 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | 512.00 | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | 20 137.00 | 3 686.00 | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | 20 137.00 | 3 686.00 | 11 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 205 006.00 | | | 205 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 878.00 | 30 425.00 | 124 135.00 | 189 878.00 |
VI Groupe et associés | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 284.00 | 232 284.00 | | 232 284.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 999.00 | 462 546.00 | 124 135.00 | 621 999.00 |