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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 697.00 | 463.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 12 300.00 | 8 200.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 13 496.00 | 2 755.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 631.00 | 77 396.00 | 13 235.00 | 90 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 322.00 | 104 889.00 | 92 433.00 | 197 322.00 |
BT Marchandises | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 888.00 | 198.00 | 266 691.00 | 266 888.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CF Disponibilités | 129 824.00 | | 129 824.00 | 129 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 208.00 | 198.00 | 738 011.00 | 738 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 530.00 | 105 087.00 | 830 443.00 | 935 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 221 696.00 | 171 317.00 | | 221 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 984.00 | 50 379.00 | | 23 984.00 |
DL TOTAL (I) | 443 681.00 | 419 696.00 | | 443 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 737.00 | 97 419.00 | | 65 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 457.00 | 100 952.00 | | 30 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 900.00 | 34 032.00 | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 133 483.00 | | 192 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 258.00 | 66 477.00 | | 57 258.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 11 131.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 763.00 | 443 495.00 | | 386 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 443.00 | 863 191.00 | | 830 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 444.00 | 377 791.00 | | 351 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 238.00 | | 2 184.00 | 196 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 197 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 127 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | | 200.00 | 128 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 096.00 | | 1 984.00 | 38 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | 34.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | 34.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | | 34.00 | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 266 409.00 | 266 409.00 | | 266 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 704.00 | 30 385.00 | 35 319.00 | 65 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 447.00 | 331 447.00 | | 331 447.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 863.00 | 320 544.00 | 35 319.00 | 355 863.00 |