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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 257.00 | 1 903.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 8 200.00 | 12 300.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690.00 | 10 418.00 | 4 272.00 | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 681.00 | 46 166.00 | 43 515.00 | 89 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 851.00 | 65 041.00 | 120 810.00 | 185 851.00 |
BT Marchandises | 621 472.00 | | 621 472.00 | 621 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 642.00 | 266.00 | 125 377.00 | 125 642.00 |
BZ Autres créances | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CF Disponibilités | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 566.00 | 266.00 | 897 301.00 | 897 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 417.00 | 65 307.00 | 1 018 111.00 | 1 083 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 165 445.00 | 117 540.00 | | 165 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | 47 905.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 369 317.00 | 363 445.00 | | 369 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 685.00 | 159 527.00 | | 128 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 343.00 | 134 463.00 | | 125 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 547.00 | 35 828.00 | | 322 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 624.00 | 25 991.00 | | 37 624.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | 54 000.00 | | 22 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 793.00 | 409 811.00 | | 648 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 111.00 | 773 255.00 | | 1 018 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 421.00 | 281 191.00 | | 551 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 722.00 | | 21 279.00 | 181 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 185 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | 124 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | 2 160.00 | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 646.00 | | 17 375.00 | 124 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 376.00 | | 1 744.00 | 29 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 258.00 | 23 248.00 | 5 465.00 | 47 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 258.00 | 22 991.00 | 5 465.00 | 47 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 34.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 34.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 34.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 547.00 | 322 547.00 | | 322 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 620.00 | 31 248.00 | 97 372.00 | 128 620.00 |
VI Groupe et associés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 636.00 | 207 636.00 | | 207 636.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 793.00 | 539 421.00 | 97 372.00 | 636 793.00 |