| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BT Marchandises | 200 618.00 | | 200 618.00 | 200 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BZ Autres créances | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CF Disponibilités | 240 976.00 | | 240 976.00 | 240 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 636.00 | | 514 636.00 | 514 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 636.00 | | 527 636.00 | 527 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DL TOTAL (I) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 140.00 | | | 283 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
EA Autres dettes | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 161.00 | | | 458 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 636.00 | | | 527 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 161.00 | | | 458 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 285.00 | | 2 085 285.00 | 2 085 285.00 |
FD Production vendue biens | 290 164.00 | | 290 164.00 | 290 164.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 496.00 | | 2 375 496.00 | 2 375 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 879.00 | | | 2 455 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 904.00 | | | 2 393 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 147.00 | 67 147.00 | 13 000.00 | 80 147.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 161.00 | 458 161.00 | | 458 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
ST Autres comptes | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 904.00 | | | 238 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 319.00 | | | 252 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 038.00 | | | 178 038.00 |