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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 469.00 | 32 860.00 | 139 608.00 | 172 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 715.00 | 128 020.00 | 340 695.00 | 468 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 183.00 | 160 880.00 | 925 303.00 | 1 086 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BT Marchandises | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BZ Autres créances | 165 917.00 | | 165 917.00 | 165 917.00 |
CF Disponibilités | 571 564.00 | | 571 564.00 | 571 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 528.00 | | 999 528.00 | 999 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 711.00 | 160 880.00 | 1 924 831.00 | 2 085 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 024.00 | 219 024.00 | | 219 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 822.00 | 8 392.00 | | 16 822.00 |
DG Autres réserves | 305 475.00 | 145 308.00 | | 305 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 010.00 | 168 597.00 | | -32 010.00 |
DL TOTAL (I) | 530 167.00 | 562 177.00 | | 530 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 605.00 | 632 438.00 | | 819 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 519.00 | 322 470.00 | | 365 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 896.00 | 284 320.00 | | 159 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 756.00 | 31 062.00 | | 38 756.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | 2 910.00 | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 664.00 | 1 273 533.00 | | 1 394 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 831.00 | 1 835 710.00 | | 1 924 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 590.00 | 798 387.00 | | 785 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 221.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 669.00 | | 4 518 669.00 | 4 518 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 669.00 | | 4 518 669.00 | 4 518 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | 8 863.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 8 863.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 452.00 | 16 854.00 | | 16 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 617.00 | 16 854.00 | | 124 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 617.00 | -7 991.00 | | -42 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 263.00 | 5 603 370.00 | | 4 612 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 273.00 | 5 434 773.00 | | 4 644 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 010.00 | 168 597.00 | | -32 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | 11 527.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 023.00 | | 238 658.00 | 1 014 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 497.00 | 1 086 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 497.00 | 641 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 023.00 | | 238 658.00 | 569 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 645.00 | 198 597.00 | 162 363.00 | 124 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 645.00 | 198 597.00 | 162 363.00 | 124 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 519.00 | 365 519.00 | | 365 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 364.00 | 210 290.00 | 609 074.00 | 819 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 342.00 | 228 342.00 | | 228 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 664.00 | 785 590.00 | 609 074.00 | 1 394 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |