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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 205 719.00 | | 205 719.00 | 205 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CF Disponibilités | 275 296.00 | | 275 296.00 | 275 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 902.00 | | 586 902.00 | 586 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 902.00 | | 599 902.00 | 599 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 387.00 | 61 974.00 | | 93 387.00 |
DL TOTAL (I) | 162 862.00 | 69 474.00 | | 162 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 363.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 4 830.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 275.00 | 283 140.00 | | 335 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 681.00 | 150 597.00 | | 100 681.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 19 229.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 040.00 | 458 161.00 | | 437 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 902.00 | 527 636.00 | | 599 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500 668.00 | | 3 500 668.00 | 3 500 668.00 |
FD Production vendue biens | 476 261.00 | | 476 261.00 | 476 261.00 |
FG Production vendue services | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 337.00 | | 3 980 337.00 | 3 980 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 339.00 | | | 4 003 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 952.00 | | | 3 909 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 275.00 | 335 275.00 | | 335 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 167.00 | 101 167.00 | 13 000.00 | 114 167.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 040.00 | 437 040.00 | | 437 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
ST Autres comptes | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 356.00 | | | 395 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 559.00 | | | 377 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 231.00 | | | 315 231.00 |