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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 663.00 | 28 067.00 | 78 597.00 | 106 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 359.00 | 96 579.00 | 365 781.00 | 462 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 023.00 | 124 645.00 | 889 377.00 | 1 014 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BT Marchandises | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 142.00 | 403.00 | 27 739.00 | 28 142.00 |
BZ Autres créances | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CF Disponibilités | 611 098.00 | | 611 098.00 | 611 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 736.00 | 403.00 | 946 333.00 | 946 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 759.00 | 125 048.00 | 1 835 710.00 | 1 960 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 024.00 | 219 024.00 | | 219 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 392.00 | 5 105.00 | | 8 392.00 |
DG Autres réserves | 145 308.00 | 82 857.00 | | 145 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 597.00 | 65 739.00 | | 168 597.00 |
DL TOTAL (I) | 562 177.00 | 393 580.00 | | 562 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 438.00 | 681 428.00 | | 632 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 576.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 470.00 | 330 743.00 | | 322 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 320.00 | 169 009.00 | | 284 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 062.00 | 120 379.00 | | 31 062.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 897.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 533.00 | 1 303 031.00 | | 1 273 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 710.00 | 1 696 612.00 | | 1 835 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 387.00 | 724 543.00 | | 798 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 200.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984 755.00 | | 4 984 755.00 | 4 984 755.00 |
FD Production vendue biens | 601 410.00 | | 601 410.00 | 601 410.00 |
FG Production vendue services | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 388.00 | | 5 594 388.00 | 5 594 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | 49 877.00 | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 49 877.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 854.00 | 2 829.00 | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 854.00 | 2 829.00 | | 16 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | 47 048.00 | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 749.00 | 19 642.00 | | 64 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 370.00 | 4 367 021.00 | | 5 603 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 773.00 | 4 301 283.00 | | 5 434 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 597.00 | 65 739.00 | | 168 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | 4 244.00 | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 741.00 | | 19 282.00 | 994 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 741.00 | | 19 282.00 | 549 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 84 810.00 | 124 645.00 | 39 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 84 810.00 | 124 645.00 | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 470.00 | 322 470.00 | | 322 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 217.00 | 157 071.00 | 421 525.00 | 632 217.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 533.00 | 798 387.00 | 421 525.00 | 1 273 533.00 |