| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 66.00 | 3 358.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 5.00 | 994.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425.00 | 71.00 | 17 353.00 | 17 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BT Marchandises | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BZ Autres créances | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CF Disponibilités | 291 595.00 | | 291 595.00 | 291 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 901.00 | | 692 901.00 | 692 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 326.00 | 71.00 | 710 254.00 | 710 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 024.00 | 7 500.00 | | 219 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 61 224.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 099.00 | 93 387.00 | | 87 099.00 |
DL TOTAL (I) | 327 841.00 | 162 862.00 | | 327 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 333.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 183.00 | 335 275.00 | | 273 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 981.00 | 100 681.00 | | 102 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 620.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 412.00 | 437 040.00 | | 382 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 254.00 | 599 902.00 | | 710 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 412.00 | | | 382 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 152.00 | | 3 618 152.00 | 3 618 152.00 |
FD Production vendue biens | 475 093.00 | | 475 093.00 | 475 093.00 |
FG Production vendue services | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 236.00 | | 4 099 236.00 | 4 099 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 141.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 873.00 | 17 967.00 | | 19 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 451.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 4 853.00 | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 4 853.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 764.00 | 6 965.00 | | 17 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | 6 965.00 | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | -2 111.00 | | -15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 492.00 | 27 195.00 | | 23 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 853.00 | 4 003 339.00 | | 4 101 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 754.00 | 3 909 952.00 | | 4 014 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 099.00 | 93 387.00 | | 87 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 4 425.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 922.00 | 181 922.00 | 13 000.00 | 194 922.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 412.00 | 382 412.00 | | 382 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
ST Autres comptes | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 265.00 | | | 403 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 955.00 | | | 311 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |