| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 653.00 | | 1 085 653.00 | 1 085 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 702.00 | | 1 194 702.00 | 1 194 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 070 653.00 | | 1 070 653.00 | 1 070 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 726.00 | | | -9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 206 354.00 | | | 206 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 318.00 | | | 767 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
EA Autres dettes | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 348.00 | | | 988 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 702.00 | | | 1 194 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 297.00 | | | 288 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 085 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 318.00 | 67 266.00 | 474 703.00 | 767 318.00 |
VI Groupe et associés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 348.00 | 288 297.00 | 474 703.00 | 988 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ST Autres comptes | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 746.00 | | | 52 746.00 |