| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 431.00 | | 1 281 431.00 | 1 281 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 071 653.00 | | 1 071 653.00 | 1 071 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
DH Report à nouveau | | -9 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 375.00 | 141 882.00 | | 104 375.00 |
DL TOTAL (I) | 452 611.00 | 348 236.00 | | 452 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 343.00 | 702 369.00 | | 620 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 3 992.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 833.00 | 88 660.00 | | 81 833.00 |
EA Autres dettes | 55 573.00 | 70 573.00 | | 55 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 821.00 | 865 594.00 | | 828 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 431.00 | 1 213 829.00 | | 1 281 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 405.00 | 260 978.00 | | 334 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 727.00 | 2 318.00 | | 15 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VC Groupe et associés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 343.00 | 125 927.00 | 494 416.00 | 620 343.00 |
VI Groupe et associés | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 821.00 | 334 405.00 | 494 416.00 | 828 821.00 |