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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 653.00 | | 1 627 653.00 | 1 627 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 071 653.00 | | 1 071 653.00 | 1 071 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DG Autres réserves | 612 517.00 | | | 612 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 449.00 | | | 1 214 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 482.00 | | | 259 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 204.00 | | | 413 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 653.00 | | | 1 627 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 204.00 | | | 413 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 583.00 | | | 996 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 340.00 | | | 632 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 482.00 | 259 482.00 | 127 927.00 | 259 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VW T.V.A. | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 204.00 | 413 204.00 | 127 927.00 | 413 204.00 |