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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 913.00 | | 254 913.00 | 254 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 566.00 | | 1 341 566.00 | 1 341 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 071 653.00 | | 1 071 653.00 | 1 071 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | 10 000.00 | | 21 608.00 |
DG Autres réserves | 214 923.00 | 122 156.00 | | 214 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 677.00 | 104 375.00 | | 137 677.00 |
DL TOTAL (I) | 590 287.00 | 452 611.00 | | 590 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 698.00 | 620 343.00 | | 503 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 030.00 | 68 894.00 | | 145 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 2 178.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 767.00 | 81 833.00 | | 58 767.00 |
EA Autres dettes | 40 573.00 | 55 573.00 | | 40 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 278.00 | 828 821.00 | | 751 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 566.00 | 1 281 431.00 | | 1 341 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 001.00 | 334 405.00 | | 389 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 010.00 | 15 727.00 | | 10 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 900.00 | | 465 900.00 | 465 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 900.00 | | 465 900.00 | 465 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 160 055.00 | 175 128.00 | | 160 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 705.00 | 562 148.00 | | 607 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 028.00 | 457 773.00 | | 470 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 677.00 | 104 375.00 | | 137 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 698.00 | 141 421.00 | 362 277.00 | 503 698.00 |
VI Groupe et associés | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 278.00 | 389 001.00 | 362 277.00 | 751 278.00 |