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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 653.00 | | 1 086 653.00 | 1 086 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 735.00 | | 311 735.00 | 311 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 388.00 | | 1 398 388.00 | 1 398 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 071 653.00 | | 1 071 653.00 | 1 071 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DG Autres réserves | 352 599.00 | | | 352 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
DL TOTAL (I) | 890 205.00 | | | 890 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 267.00 | | | 382 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 183.00 | | | 508 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 388.00 | | | 1 398 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 561.00 | | | 802 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 643.00 | | | 502 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 653.00 | | | 1 086 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 267.00 | 126 919.00 | 255 348.00 | 382 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 211.00 | | | 1 114 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 406.00 | 326 406.00 | | 326 406.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 183.00 | 252 834.00 | 255 348.00 | 508 183.00 |