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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12 013.00 | |
AP Constructions | | | 25 503.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 441.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 21 375.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 587.00 | |
BT Marchandises | | | 191 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 357 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 883 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 109 212.00 | |
CU Autres participations | | | 117 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 817.00 | 68 457.00 | | 67 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 138.00 | 511 477.00 | | 519 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
DG Autres réserves | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
DH Report à nouveau | -95 558.00 | -89 263.00 | | -95 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 1 366.00 | | 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 492.00 | 8 937.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 982 494.00 | 983 795.00 | | 982 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 24 679.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 104 895.00 | | 82 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | 49 043.00 | | 38 898.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 707.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 395.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 718.00 | 181 002.00 | | 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 212.00 | 1 164 797.00 | | 1 109 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 718.00 | 176 600.00 | | 126 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 758.00 | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 3 245.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 4 003.00 | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 47.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 2 035.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 1 969.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 1 101.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 192.00 | 1 256 330.00 | | 1 148 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 407.00 | 1 254 965.00 | | 1 147 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 1 366.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 633.00 | | 15 987.00 | 779 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 139 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 790 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 625 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 755.00 | | 15 367.00 | 614 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 869.00 | | 620.00 | 138 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 264.00 | 21 407.00 | 2 426.00 | 546 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 256.00 | 21 407.00 | 2 426.00 | 520 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 339 708.00 | | | 339 708.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VP Divers | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 728.00 | 372 353.00 | 21 375.00 | 393 728.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VX Obligations cautionnées | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |