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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 060.00 | |
AN Terrains | | | 12 013.00 | |
AP Constructions | | | 23 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 22 852.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 525.00 | |
BT Marchandises | | | 188 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 374 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 975 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 195 014.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 117 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 588.00 | 67 558.00 | | 67 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 674.00 | 522 837.00 | | 528 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
DG Autres réserves | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
DH Report à nouveau | -88 896.00 | -98 472.00 | | -88 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 651.00 | 15 413.00 | | 20 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 601.00 | 6 047.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 439.00 | 996 202.00 | | 1 015 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 286.00 | 13 451.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | 120 175.00 | | 103 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 072.00 | 46 456.00 | | 54 072.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 2 741.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 726.00 | 399.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 575.00 | 183 222.00 | | 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 014.00 | 1 179 425.00 | | 1 195 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 137 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 1 090.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 2 535.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 967.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | -2 431.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 734.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 345.00 | 1 197 680.00 | | 1 360 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 693.00 | 1 182 266.00 | | 1 339 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 651.00 | 15 413.00 | | 20 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 020.00 | | 12 827.00 | 798 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 140 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 043.00 | 796 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 628 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 598.00 | | 10 546.00 | 630 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 154.00 | | 2 281.00 | 140 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 768.00 | 18 109.00 | 9 599.00 | 568 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 058.00 | 1 150.00 | | 24 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 709.00 | 16 959.00 | 9 599.00 | 544 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 286.00 | 5 229.00 | 3 057.00 | 8 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 575.00 | 176 519.00 | 3 057.00 | 179 575.00 |