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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 182.00 | |
AN Terrains | | | 12 013.00 | |
AP Constructions | | | 18 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 022.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 475.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 23 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 992.00 | |
BT Marchandises | | | 191 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 323 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 491 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 055 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 290 531.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 117 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 481.00 | 68 046.00 | | 67 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 304.00 | 541 688.00 | | 525 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
DG Autres réserves | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
DH Report à nouveau | -52 507.00 | -81 258.00 | | -52 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 523.00 | 12 367.00 | | 14 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710.00 | 3 156.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 332.00 | 1 026 818.00 | | 1 039 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 591.00 | 36 937.00 | | 29 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 969.00 | 145 293.00 | | 152 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 356.00 | 61 742.00 | | 68 356.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 020.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 199.00 | 244 992.00 | | 251 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 531.00 | 1 271 810.00 | | 1 290 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 952.00 | 220 981.00 | | 231 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 11 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446.00 | 1 445.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 2 386.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 101.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 136.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 2 250.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 171.00 | 1 327 593.00 | | 1 102 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 648.00 | 1 315 226.00 | | 1 087 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 523.00 | 12 367.00 | | 14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 258.00 | | 32 822.00 | 802 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 141 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 235.00 | 804 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 997.00 | 620 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 766.00 | | 32 506.00 | 617 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 962.00 | | 315.00 | 140 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 585.00 | 24 324.00 | 19 056.00 | 564 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 221.00 | 5 127.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 364.00 | 19 198.00 | 19 056.00 | 535 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 365 047.00 | 365 047.00 | | 365 047.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 591.00 | 10 344.00 | 19 247.00 | 29 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 730.00 | 393 725.00 | 23 006.00 | 416 730.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199.00 | 231 952.00 | 19 247.00 | 251 199.00 |