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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 966.00 | |
AN Terrains | | | 12 013.00 | |
AP Constructions | | | 13 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 102.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 760.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 211.00 | |
BT Marchandises | | | 212 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 270 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 230.00 | |
CF Disponibilités | | | 522 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 050 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 282 629.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 117 809.00 | |
CU Autres participations | | | 23 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 112.00 | 67 481.00 | | 67 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 153.00 | 525 304.00 | | 519 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
DG Autres réserves | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
DH Report à nouveau | -31 833.00 | -52 507.00 | | -31 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 673.00 | 14 523.00 | | 39 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265.00 | 1 710.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 190.00 | 1 039 332.00 | | 1 077 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 362.00 | 29 591.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 152 969.00 | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | 68 356.00 | | 79 517.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 283.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 438.00 | 251 199.00 | | 205 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 629.00 | 1 290 531.00 | | 1 282 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 1 446.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 1 446.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 1 106.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 089.00 | 1 102 171.00 | | 1 298 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 416.00 | 1 087 648.00 | | 1 258 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 673.00 | 14 523.00 | | 39 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 845.00 | | 23 863.00 | 804 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 810 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 625 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 276.00 | | 23 785.00 | 620 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 039.00 | | 78.00 | 141 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 853.00 | 26 644.00 | 18 250.00 | 569 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 348.00 | 4 216.00 | | 34 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 505.00 | 22 428.00 | 18 250.00 | 535 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
UX Autres créances clients | 294 090.00 | 294 090.00 | | 294 090.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 362.00 | 10 028.00 | 9 334.00 | 19 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 029.00 | 317 946.00 | 23 084.00 | 341 029.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 438.00 | 196 104.00 | 9 334.00 | 205 438.00 |