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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 309.00 | |
AN Terrains | | | 12 013.00 | |
AP Constructions | | | 22 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 228.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 22 929.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 673.00 | |
BT Marchandises | | | 205 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 446 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 034 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 271 810.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 117 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 046.00 | 67 588.00 | | 68 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 688.00 | 528 674.00 | | 541 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
DG Autres réserves | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
DH Report à nouveau | -81 258.00 | -88 896.00 | | -81 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 20 651.00 | | 12 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 4 601.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 818.00 | 1 015 439.00 | | 1 026 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 937.00 | 8 286.00 | | 36 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 293.00 | 103 210.00 | | 145 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 742.00 | 54 072.00 | | 61 742.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 281.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 992.00 | 179 575.00 | | 244 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 810.00 | 1 195 014.00 | | 1 271 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 931.00 | 176 519.00 | | 220 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 1 963.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 3 408.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 3 407.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 593.00 | 1 360 345.00 | | 1 327 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 226.00 | 1 339 693.00 | | 1 315 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367.00 | 20 651.00 | | 12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 804.00 | 56 021.00 | | 796 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 140 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 567.00 | 802 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 946.00 | 617 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 269.00 | 16 866.00 | | 27 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 650.00 | 39 063.00 | | 628 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 885.00 | 93.00 | | 140 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 278.00 | 23 114.00 | 35 808.00 | 577 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 208.00 | 4 617.00 | 604.00 | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 070.00 | 18 497.00 | 35 204.00 | 552 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
UX Autres créances clients | 393 569.00 | 393 569.00 | | 393 569.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 080.00 | 419 152.00 | 22 929.00 | 442 080.00 |