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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 366.00 | 615 481.00 | 408 885.00 | 1 024 366.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 172 418.00 | 1 943 853.00 | 228 565.00 | 2 172 418.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
AN Terrains | 1 514 591.00 | 1 074 069.00 | 440 522.00 | 1 514 591.00 |
AP Constructions | 4 910 729.00 | 3 267 731.00 | 1 642 998.00 | 4 910 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944 100.00 | 6 515 112.00 | 1 428 988.00 | 7 944 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 672.00 | 532 606.00 | 197 066.00 | 729 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 499.00 | | 464 499.00 | 464 499.00 |
BF Prêts | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 290.00 | 112 000.00 | 229 290.00 | 341 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 546 480.00 | 21 611 794.00 | 13 934 686.00 | 35 546 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740 776.00 | 931 817.00 | 1 808 960.00 | 2 740 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 670.00 | | 1 010 670.00 | 1 010 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 191.00 | 181 814.00 | 645 377.00 | 827 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665 100.00 | | 2 665 100.00 | 2 665 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750 420.00 | 831 470.00 | 27 918 950.00 | 28 750 420.00 |
BZ Autres créances | 8 961 040.00 | | 8 961 040.00 | 8 961 040.00 |
CF Disponibilités | 4 431 014.00 | | 4 431 014.00 | 4 431 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 831.00 | | 234 831.00 | 234 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 621 041.00 | 1 945 100.00 | 47 675 941.00 | 49 621 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 167 521.00 | 23 556 894.00 | 61 610 626.00 | 85 167 521.00 |
CU Autres participations | 7 206 732.00 | 16 010.00 | 7 190 721.00 | 7 206 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 095 508.00 | 7 534 932.00 | 1 560 576.00 | 9 095 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 223.00 | 834 223.00 | | 834 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 364.00 | 688 364.00 | | 688 364.00 |
DH Report à nouveau | -49 543.00 | 983 614.00 | | -49 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 091.00 | -1 033 157.00 | | 266 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025 349.00 | 1 203 372.00 | | 1 025 349.00 |
DK Provisions réglementées | 201 028.00 | 202 107.00 | | 201 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 111.00 | 6 196 122.00 | | 6 283 111.00 |
DP Provisions pour risques | 2 373 254.00 | 2 270 625.00 | | 2 373 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482 352.00 | 2 270 625.00 | | 2 482 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 564.00 | 1 406 578.00 | | 1 206 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 000.00 | 5 675 000.00 | | 5 075 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 893 881.00 | 16 287 656.00 | | 23 893 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625 672.00 | 16 927 277.00 | | 16 625 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134 098.00 | 3 495 658.00 | | 4 134 098.00 |
EA Autres dettes | 1 909 949.00 | 1 865 586.00 | | 1 909 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 845 164.00 | 45 657 755.00 | | 52 845 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 610 626.00 | 54 124 502.00 | | 61 610 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 170 005.00 | 48 263 259.00 | 62 433 264.00 | 14 170 005.00 |
FG Production vendue services | 759 669.00 | 62 121.00 | 821 790.00 | 759 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 929 674.00 | 48 325 380.00 | 63 255 054.00 | 14 929 674.00 |
FM Production stockée | | | -125 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 807 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 703 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950 323.00 | |
GE Autres charges | | | 257 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 958 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 3 294.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | 50.00 | | 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 292.00 | 263 623.00 | | 119 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 843.00 | 266 967.00 | | 122 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 032.00 | 421 712.00 | | 163 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 892.00 | 2 977.00 | | 80 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 617.00 | 522 017.00 | | 169 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 540.00 | 946 706.00 | | 413 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 697.00 | -679 740.00 | | -290 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 408.00 | -207 002.00 | | -142 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 715 500.00 | 67 015 251.00 | | 65 715 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 449 409.00 | 68 048 408.00 | | 65 449 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 091.00 | -1 033 157.00 | | 266 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643 599.00 | | 3 393 580.00 | 35 643 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 633 455.00 | | 453 128.00 | 10 633 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 892.00 | 7 565 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490 699.00 | 35 546 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 991 075.00 | 9 095 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 733.00 | 3 322 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 999.00 | 15 563 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329 772.00 | | | 3 329 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 408 350.00 | | 2 566 240.00 | 14 408 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272 022.00 | | 374 211.00 | 7 272 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 825 606.00 | 1 718 525.00 | 2 060 347.00 | 21 825 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 658 066.00 | 867 942.00 | 1 991 075.00 | 8 658 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345 508.00 | 213 825.00 | | 2 345 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822 032.00 | 636 758.00 | 69 272.00 | 10 822 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 107.00 | 60 519.00 | 61 597.00 | 202 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 270 625.00 | 1 059 421.00 | 847 695.00 | 2 270 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 941.00 | 202 847.00 | 145 158.00 | 1 055 941.00 |
6T Sur comptes clients | 786 351.00 | 330 000.00 | 284 881.00 | 786 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036 302.00 | 532 847.00 | 496 039.00 | 2 036 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509 034.00 | 1 652 787.00 | 1 405 331.00 | 4 509 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483 170.00 | 1 220 039.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 617.00 | 119 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 625 672.00 | 16 625 672.00 | | 16 625 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 437.00 | 1 712 437.00 | | 1 712 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 567.00 | 1 607 567.00 | | 1 607 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 103.00 | 652 103.00 | | 652 103.00 |
UP Prêts | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 290.00 | 177 291.00 | | 341 290.00 |
UX Autres créances clients | 27 556 306.00 | | | 27 556 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194 113.00 | | | 1 194 113.00 |
VB T. V. A. | 2 585 381.00 | | | 2 585 381.00 |
VC Groupe et associés | 5 984 309.00 | | | 5 984 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 564.00 | 1 006 564.00 | | 1 006 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 846.00 | 1 257 846.00 | | 1 257 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 055.00 | 512 055.00 | | 512 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 304 900.00 | 38 123 581.00 | 181 319.00 | 38 304 900.00 |
VW T.V.A. | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 951 283.00 | 28 951 283.00 | | 28 951 283.00 |