| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 949.00 | 636 744.00 | 419 205.00 | 1 055 949.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 788.00 | 2 154 788.00 | | 2 154 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
AN Terrains | 1 514 591.00 | 1 199 678.00 | 314 914.00 | 1 514 591.00 |
AP Constructions | 4 913 959.00 | 3 613 552.00 | 1 300 407.00 | 4 913 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362 761.00 | 6 624 877.00 | 737 883.00 | 7 362 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 080.00 | 428 654.00 | 50 425.00 | 479 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 189.00 | | 204 189.00 | 204 189.00 |
BF Prêts | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 837 046.00 | 24 393 810.00 | 10 443 236.00 | 34 837 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319 057.00 | 526 292.00 | 1 792 765.00 | 2 319 057.00 |
BN En cours de production de biens | 536 203.00 | | 536 203.00 | 536 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 226.00 | 143 167.00 | 760 059.00 | 903 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270 069.00 | | 1 270 069.00 | 1 270 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235 067.00 | 323 171.00 | 6 911 897.00 | 7 235 067.00 |
BZ Autres créances | 3 647 029.00 | | 3 647 029.00 | 3 647 029.00 |
CF Disponibilités | 1 484 297.00 | | 1 484 297.00 | 1 484 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 456 748.00 | 992 630.00 | 16 464 118.00 | 17 456 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 293 795.00 | 25 386 440.00 | 26 907 355.00 | 52 293 795.00 |
CU Autres participations | 8 698 284.00 | 1 490 873.00 | 7 207 411.00 | 8 698 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 366 371.00 | 8 244 644.00 | 121 726.00 | 8 366 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 223.00 | 834 223.00 | | 834 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 364.00 | 688 364.00 | | 688 364.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 107.00 | -961 234.00 | | 1 481 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 421.00 | 2 442 341.00 | | 326 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 306 894.00 | | |
DK Provisions réglementées | 169 529.00 | 148 638.00 | | 169 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 244.00 | 6 776 825.00 | | 6 817 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 278.00 | 2 190 302.00 | | 1 415 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 278.00 | 2 190 302.00 | | 1 415 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 204.00 | 1 943 287.00 | | 1 884 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 501.00 | 307 427.00 | | 294 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661 882.00 | 8 700 083.00 | | 7 661 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 747.00 | 4 706 402.00 | | 2 800 747.00 |
EA Autres dettes | 6 033 499.00 | 27 404 466.00 | | 6 033 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 674 833.00 | 43 061 666.00 | | 18 674 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 907 355.00 | 52 028 793.00 | | 26 907 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 195 204.00 | 16 024 661.00 | 30 219 865.00 | 14 195 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 195 204.00 | 16 024 661.00 | 30 219 865.00 | 14 195 204.00 |
FM Production stockée | | | -695 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | -17 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 583 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 621 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 535 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 958.00 | |
GE Autres charges | | | 296 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 197 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 015.00 | 7 260.00 | | 43 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 695.00 | 6 043 017.00 | | 238 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 806.00 | 543 151.00 | | 745 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 516.00 | 6 593 429.00 | | 1 027 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 960.00 | 1 450 304.00 | | 379 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 183.00 | 5 343 704.00 | | 169 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 457.00 | 505 028.00 | | 286 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 601.00 | 7 299 036.00 | | 835 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 915.00 | -705 607.00 | | 191 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 751.00 | -68 984.00 | | -22 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 892 827.00 | 50 122 385.00 | | 34 892 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 566 406.00 | 47 680 043.00 | | 34 566 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 421.00 | 2 442 341.00 | | 326 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327 996.00 | 45 270.00 | 686 720.00 | 35 327 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 329 841.00 | | 36 530.00 | 8 329 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 314.00 | 8 713 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 942.00 | 34 837 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 366 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 453.00 | 3 282 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 175.00 | 14 474 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417 211.00 | 1 582.00 | 108 820.00 | 3 417 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969 903.00 | 34 501.00 | 536 349.00 | 13 969 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611 041.00 | 9 187.00 | 5 021.00 | 9 611 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 337 324.00 | 609 166.00 | 43 553.00 | 22 337 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 140 778.00 | 103 867.00 | | 8 140 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779 948.00 | 11 583.00 | | 2 779 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416 598.00 | 493 716.00 | 43 553.00 | 11 416 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 638.00 | 44 254.00 | 23 362.00 | 148 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190 302.00 | 532 519.00 | 1 307 543.00 | 2 190 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 949 842.00 | 669 459.00 | 949 842.00 | 949 842.00 |
6T Sur comptes clients | 601 004.00 | 36 000.00 | 313 833.00 | 601 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998 374.00 | 1 230 459.00 | 1 745 330.00 | 2 998 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337 314.00 | 1 807 232.00 | 3 076 235.00 | 5 337 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661 882.00 | 7 661 882.00 | | 7 661 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 125.00 | 825 125.00 | | 825 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 985.00 | 1 361 985.00 | | 1 361 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 985.00 | 2 589 985.00 | | 2 589 985.00 |
UP Prêts | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 562 807.00 | 6 562 807.00 | | 6 562 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 261.00 | | 672 261.00 | 672 261.00 |
VB T. V. A. | 1 927 038.00 | 1 927 038.00 | | 1 927 038.00 |
VC Groupe et associés | 437 298.00 | 437 298.00 | | 437 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 204.00 | 1 884 204.00 | | 1 884 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 443 514.00 | 3 443 514.00 | | 3 443 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 235.00 | 1 263 235.00 | | 1 263 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959 548.00 | 10 271 636.00 | 687 912.00 | 10 959 548.00 |
VW T.V.A. | 412 325.00 | 412 325.00 | | 412 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 380 333.00 | 18 380 333.00 | | 18 380 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |