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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 949.00 | 655 949.00 | 400 000.00 | 1 055 949.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 788.00 | 2 154 788.00 | | 2 154 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 503 134.00 | | 503 134.00 | 503 134.00 |
AN Terrains | 1 380 871.00 | 1 242 186.00 | 138 686.00 | 1 380 871.00 |
AP Constructions | 4 051 715.00 | 3 414 767.00 | 636 948.00 | 4 051 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848 248.00 | 5 933 557.00 | 1 914 691.00 | 7 848 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 501.00 | 459 892.00 | 26 609.00 | 486 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 728.00 | | 685 728.00 | 685 728.00 |
BF Prêts | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 585 283.00 | 26 733 724.00 | 4 851 558.00 | 31 585 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756 743.00 | 693 722.00 | 2 063 021.00 | 2 756 743.00 |
BN En cours de production de biens | 653 689.00 | | 653 689.00 | 653 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 638.00 | 216 230.00 | 958 408.00 | 1 174 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658 321.00 | | 2 658 321.00 | 2 658 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925 491.00 | 75 821.00 | 9 849 671.00 | 9 925 491.00 |
BZ Autres créances | 2 512 001.00 | 295 166.00 | 2 216 835.00 | 2 512 001.00 |
CF Disponibilités | 1 172 445.00 | | 1 172 445.00 | 1 172 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 921 786.00 | 1 280 939.00 | 19 640 847.00 | 20 921 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 507 069.00 | 28 014 663.00 | 24 492 405.00 | 52 507 069.00 |
CU Autres participations | 4 976 349.00 | 4 549 987.00 | 426 362.00 | 4 976 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 381 086.00 | 8 322 599.00 | 58 488.00 | 8 381 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 223.00 | 834 223.00 | | 834 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 364.00 | 688 364.00 | | 688 364.00 |
DH Report à nouveau | 962 808.00 | 1 807 528.00 | | 962 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080 399.00 | 3 155 280.00 | | -4 080 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DK Provisions réglementées | 356 074.00 | 235 235.00 | | 356 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 083.00 | 10 038 229.00 | | 2 133 083.00 |
DP Provisions pour risques | 2 412 895.00 | 1 036 070.00 | | 2 412 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 412 895.00 | 1 036 070.00 | | 2 412 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112.00 | 3 993.00 | | 7 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 385 749.00 | 6 104 235.00 | | 5 385 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695 790.00 | 8 222 247.00 | | 8 695 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 431.00 | 3 336 043.00 | | 2 657 431.00 |
EA Autres dettes | 3 200 345.00 | 7 106 777.00 | | 3 200 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 946 427.00 | 24 773 294.00 | | 19 946 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 492 405.00 | 35 847 594.00 | | 24 492 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 026 471.00 | 20 389 881.00 | 32 416 352.00 | 12 026 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 026 471.00 | 20 389 881.00 | 32 416 352.00 | 12 026 471.00 |
FM Production stockée | | | 14 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 011 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 133 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 605 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 540 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 457.00 | 12 064 210.00 | | 544 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 607.00 | 485 146.00 | | 401 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 064.00 | 12 549 356.00 | | 946 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 198.00 | 332 579.00 | | 223 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 663.00 | 6 455 454.00 | | 543 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103 192.00 | 182 386.00 | | 2 103 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870 053.00 | 6 970 420.00 | | 2 870 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923 989.00 | 5 578 936.00 | | -1 923 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 960 573.00 | 40 149 468.00 | | 34 960 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 040 972.00 | 36 994 188.00 | | 39 040 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 080 399.00 | 3 155 280.00 | | -4 080 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 544 368.00 | | 1 337 895.00 | 32 544 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 366 371.00 | | 14 716.00 | 8 366 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 121.00 | 4 999 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 979.00 | 31 585 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 381 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 616.00 | 3 751 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260 243.00 | 14 453 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548 979.00 | | 229 619.00 | 3 548 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635 863.00 | | 1 077 443.00 | 15 635 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993 154.00 | | 16 117.00 | 4 993 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 446 415.00 | 584 426.00 | 1 847 104.00 | 23 446 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 281 169.00 | 41 430.00 | | 8 281 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801 531.00 | 9 206.00 | | 2 801 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363 715.00 | 533 791.00 | 1 847 104.00 | 12 363 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 235.00 | 153 192.00 | 32 353.00 | 235 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 070.00 | 2 036 395.00 | 659 570.00 | 1 036 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 105.00 | 909 952.00 | 758 105.00 | 758 105.00 |
6T Sur comptes clients | 324 171.00 | 1 000.00 | 249 350.00 | 324 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386 879.00 | 3 451 501.00 | 1 007 455.00 | 3 386 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658 185.00 | 5 641 088.00 | 1 699 378.00 | 4 658 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954 247.00 | 1 094 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 540 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 146 292.00 | 605 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695 790.00 | 8 695 790.00 | | 8 695 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 082.00 | 804 082.00 | | 804 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 478.00 | 1 174 478.00 | | 1 174 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 330.00 | 304 330.00 | | 304 330.00 |
UP Prêts | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | 1.00 | 17 739.00 | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 842 671.00 | 9 842 671.00 | | 9 842 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 821.00 | 1.00 | 82 820.00 | 82 821.00 |
VB T. V. A. | 812 499.00 | 812 499.00 | | 812 499.00 |
VC Groupe et associés | 773 298.00 | 773 298.00 | | 773 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 014.00 | 2 896 014.00 | | 2 896 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 380.00 | 174 380.00 | | 174 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 947.00 | 903 947.00 | | 903 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 457.00 | 62 232.00 | 6 225.00 | 68 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528 750.00 | 12 421 966.00 | 106 784.00 | 12 528 750.00 |
VW T.V.A. | 504 490.00 | 504 490.00 | | 504 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 560 678.00 | 14 560 678.00 | | 14 560 678.00 |