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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 366.00 | 625 161.00 | 429 205.00 | 1 054 366.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 788.00 | 2 154 788.00 | | 2 154 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 945.00 | | 169 945.00 | 169 945.00 |
AN Terrains | 1 514 591.00 | 1 157 808.00 | 356 783.00 | 1 514 591.00 |
AP Constructions | 4 791 609.00 | 3 371 301.00 | 1 420 307.00 | 4 791 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 107.00 | 6 440 970.00 | 623 138.00 | 7 064 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 903.00 | 446 520.00 | 55 383.00 | 501 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
BF Prêts | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 345.00 | 112 000.00 | 56 345.00 | 168 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 327 998.00 | 23 784 853.00 | 11 543 145.00 | 35 327 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 433.00 | 708 287.00 | 1 650 145.00 | 2 358 433.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 672.00 | 82 868.00 | 980 804.00 | 1 063 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 121.00 | 158 687.00 | 912 435.00 | 1 071 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470 946.00 | | 1 470 946.00 | 1 470 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 388 820.00 | 601 004.00 | 28 787 816.00 | 29 388 820.00 |
BZ Autres créances | 5 654 231.00 | | 5 654 231.00 | 5 654 231.00 |
CF Disponibilités | 971 128.00 | | 971 128.00 | 971 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 036 493.00 | 1 550 846.00 | 40 485 647.00 | 42 036 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 364 491.00 | 25 335 699.00 | 52 028 793.00 | 77 364 491.00 |
CU Autres participations | 9 432 594.00 | 1 335 528.00 | 8 097 066.00 | 9 432 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 329 841.00 | 8 140 778.00 | 189 063.00 | 8 329 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 223.00 | 834 223.00 | | 834 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 364.00 | 688 364.00 | | 688 364.00 |
DH Report à nouveau | -961 234.00 | 6 548.00 | | -961 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 341.00 | -967 782.00 | | 2 442 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 894.00 | 523 427.00 | | 306 894.00 |
DK Provisions réglementées | 148 638.00 | 280 729.00 | | 148 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 825.00 | 4 683 108.00 | | 6 776 825.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190 302.00 | 2 404 092.00 | | 2 190 302.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 190 302.00 | 2 447 937.00 | | 2 190 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 287.00 | 3 165 583.00 | | 1 943 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 427.00 | 17 755 053.00 | | 307 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 083.00 | 14 123 671.00 | | 8 700 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706 402.00 | 3 533 044.00 | | 4 706 402.00 |
EA Autres dettes | 27 404 466.00 | 7 482 707.00 | | 27 404 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 061 666.00 | 46 060 058.00 | | 43 061 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 028 793.00 | 53 191 103.00 | | 52 028 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 972 116.00 | 4 707 489.00 | 32 679 605.00 | 27 972 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 972 116.00 | 4 707 489.00 | 32 679 605.00 | 27 972 116.00 |
FM Production stockée | | | 722 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 302 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 403 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 696 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 100.00 | |
GE Autres charges | | | 513 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 948 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 226 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 725 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043 017.00 | 439 273.00 | | 6 043 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 151.00 | 86 453.00 | | 543 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 593 429.00 | 525 725.00 | | 6 593 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450 304.00 | 556 007.00 | | 1 450 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343 704.00 | 422 105.00 | | 5 343 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 028.00 | 430 081.00 | | 505 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299 036.00 | 1 408 194.00 | | 7 299 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 607.00 | -882 469.00 | | -705 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 984.00 | -205 240.00 | | -68 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 122 385.00 | 60 850 074.00 | | 50 122 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 680 043.00 | 61 817 856.00 | | 47 680 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 341.00 | -967 782.00 | | 2 442 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 411 159.00 | | 3 939 455.00 | 36 411 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 247 041.00 | | 660 130.00 | 8 247 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040 653.00 | 9 611 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022 616.00 | 35 327 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 577 330.00 | 8 329 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 406.00 | 3 417 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259 226.00 | 13 969 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448 475.00 | | 114 143.00 | 3 448 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 708 967.00 | | 520 163.00 | 15 708 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006 677.00 | | 2 645 018.00 | 9 006 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 826 108.00 | 953 412.00 | 442 196.00 | 21 826 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 739 136.00 | 401 642.00 | | 7 739 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 551.00 | 62 307.00 | 10 909.00 | 2 728 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 358 422.00 | 489 464.00 | 431 286.00 | 11 358 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 729.00 | 24 812.00 | 156 903.00 | 280 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 937.00 | 1 019 316.00 | 1 276 951.00 | 2 447 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 473.00 | 866 974.00 | 1 079 605.00 | 1 162 473.00 |
6T Sur comptes clients | 936 095.00 | 389 763.00 | 724 853.00 | 936 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 578.00 | 2 576 254.00 | 1 804 459.00 | 2 226 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 245.00 | 3 620 382.00 | 3 238 313.00 | 4 955 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795 836.00 | 2 695 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 319 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 028.00 | 543 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700 083.00 | 8 700 083.00 | | 8 700 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369 315.00 | 1 369 315.00 | | 1 369 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130 217.00 | 1 718 550.00 | 411 667.00 | 2 130 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 310 316.00 | 23 310 316.00 | | 23 310 316.00 |
UP Prêts | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
UX Autres créances clients | 28 434 068.00 | 28 434 068.00 | | 28 434 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 753.00 | | 954 753.00 | 954 753.00 |
VB T. V. A. | 1 715 447.00 | 1 715 447.00 | | 1 715 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 817 959.00 | 2 817 959.00 | | 2 817 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943 287.00 | 1 943 287.00 | | 1 943 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 094 150.00 | 4 094 150.00 | | 4 094 150.00 |
VP Divers | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 072.00 | 253 072.00 | | 253 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 589.00 | 1 012 589.00 | | 1 012 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 279 641.00 | 34 146 441.00 | 1 133 200.00 | 35 279 641.00 |
VW T.V.A. | 953 798.00 | 884 063.00 | 69 735.00 | 953 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 754 239.00 | 42 272 837.00 | 481 402.00 | 42 754 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |