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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 366.00 | 624 366.00 | 400 000.00 | 1 024 366.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224 594.00 | 2 104 185.00 | 120 410.00 | 2 224 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
AN Terrains | 1 514 591.00 | 1 115 939.00 | 398 652.00 | 1 514 591.00 |
AP Constructions | 4 727 290.00 | 3 127 356.00 | 1 599 934.00 | 4 727 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372 207.00 | 6 603 994.00 | 1 768 212.00 | 8 372 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 849.00 | 511 132.00 | 90 716.00 | 601 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 031.00 | | 493 031.00 | 493 031.00 |
BF Prêts | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 998.00 | 112 000.00 | 51 998.00 | 163 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 411 159.00 | 21 954 119.00 | 14 457 040.00 | 36 411 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715 475.00 | 943 706.00 | 1 771 768.00 | 2 715 475.00 |
BN En cours de production de biens | 700 588.00 | 82 868.00 | 617 720.00 | 700 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 478.00 | 135 899.00 | 575 579.00 | 711 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536 471.00 | | 1 536 471.00 | 1 536 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 515 546.00 | 936 095.00 | 29 579 452.00 | 30 515 546.00 |
BZ Autres créances | 4 225 381.00 | | 4 225 381.00 | 4 225 381.00 |
CF Disponibilités | 297 886.00 | | 297 886.00 | 297 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 832 631.00 | 2 098 568.00 | 38 734 063.00 | 40 832 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 243 790.00 | 24 052 687.00 | 53 191 103.00 | 77 243 790.00 |
CU Autres participations | 8 832 594.00 | 16 010.00 | 8 816 584.00 | 8 832 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 247 041.00 | 7 739 136.00 | 507 904.00 | 8 247 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 223.00 | 834 223.00 | | 834 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 364.00 | 688 364.00 | | 688 364.00 |
DH Report à nouveau | 6 548.00 | -49 543.00 | | 6 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 782.00 | 266 091.00 | | -967 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 427.00 | 1 025 349.00 | | 523 427.00 |
DK Provisions réglementées | 280 729.00 | 201 028.00 | | 280 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 108.00 | 6 283 111.00 | | 4 683 108.00 |
DP Provisions pour risques | 2 404 092.00 | 2 373 254.00 | | 2 404 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 845.00 | 109 098.00 | | 43 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447 937.00 | 2 482 352.00 | | 2 447 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 583.00 | 1 206 564.00 | | 3 165 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 075 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 755 053.00 | 23 893 881.00 | | 17 755 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123 671.00 | 16 625 672.00 | | 14 123 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533 044.00 | 4 134 098.00 | | 3 533 044.00 |
EA Autres dettes | 7 482 707.00 | 1 909 949.00 | | 7 482 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 060 058.00 | 52 845 164.00 | | 46 060 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 191 103.00 | 61 610 626.00 | | 53 191 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 353 756.00 | 45 712 398.00 | 55 066 154.00 | 9 353 756.00 |
FG Production vendue services | 3 402 478.00 | 683 482.00 | 4 085 960.00 | 3 402 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 234.00 | 46 395 880.00 | 59 152 114.00 | 12 756 234.00 |
FM Production stockée | | | -425 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 035 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 474 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 107 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 981.00 | |
GE Autres charges | | | 256 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 421 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 273.00 | 751.00 | | 439 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 453.00 | 119 292.00 | | 86 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 725.00 | 122 843.00 | | 525 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 007.00 | 163 032.00 | | 556 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 105.00 | 80 892.00 | | 422 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 081.00 | 169 617.00 | | 430 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 194.00 | 413 540.00 | | 1 408 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 469.00 | -290 697.00 | | -882 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 240.00 | -142 408.00 | | -205 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 850 074.00 | 65 715 500.00 | | 60 850 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 817 856.00 | 65 449 409.00 | | 61 817 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 782.00 | 266 091.00 | | -967 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 546 480.00 | | 3 490 951.00 | 35 546 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 095 508.00 | | 63 293.00 | 9 095 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 791.00 | 9 006 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 554.00 | 2 189 718.00 | 36 411 159.00 | 436 554.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 911 760.00 | 8 247 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 120.00 | 3 448 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 554.00 | 951 047.00 | 15 708 967.00 | 436 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322 039.00 | | 174 556.00 | 3 322 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563 592.00 | | 1 532 977.00 | 15 563 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565 341.00 | | 1 720 126.00 | 7 565 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 483 784.00 | 1 343 927.00 | 1 001 602.00 | 21 483 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 534 932.00 | 527 271.00 | 323 067.00 | 7 534 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559 333.00 | 186 847.00 | 17 630.00 | 2 559 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389 518.00 | 629 809.00 | 660 905.00 | 11 389 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 028.00 | 100 900.00 | 21 200.00 | 201 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 482 352.00 | 891 162.00 | 925 576.00 | 2 482 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 113 630.00 | 134 333.00 | 85 490.00 | 1 113 630.00 |
6T Sur comptes clients | 831 470.00 | 183 606.00 | 78 982.00 | 831 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073 111.00 | 317 940.00 | 164 472.00 | 2 073 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756 491.00 | 1 310 002.00 | 1 111 248.00 | 4 756 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 921.00 | 1 024 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 081.00 | 86 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123 671.00 | 14 123 671.00 | | 14 123 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 418.00 | 1 310 418.00 | | 1 310 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 563.00 | 1 419 563.00 | | 1 419 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
UP Prêts | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
UX Autres créances clients | 29 410 760.00 | | | 29 410 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 787.00 | | | 1 104 787.00 |
VB T. V. A. | 1 558 682.00 | | | 1 558 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 548 770.00 | | | 2 548 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165 583.00 | 3 165 583.00 | | 3 165 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 406 782.00 | 7 406 782.00 | | 7 406 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275 000.00 | | | 5 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
VP Divers | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 899.00 | 383 899.00 | | 383 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 044 814.00 | 34 870 732.00 | 174 082.00 | 35 044 814.00 |
VW T.V.A. | 419 163.00 | 419 163.00 | | 419 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 305 005.00 | 28 305 005.00 | | 28 305 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |