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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 726.00 | 924.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 183 029.00 | 168 030.00 | 14 999.00 | 183 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 482.00 | 152 370.00 | 33 111.00 | 185 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 653.00 | 157 488.00 | 41 164.00 | 198 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 616.00 | 479 615.00 | 97 000.00 | 576 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 976.00 | | 463 976.00 | 463 976.00 |
BZ Autres créances | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
CF Disponibilités | 366 138.00 | | 366 138.00 | 366 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 671.00 | | 1 056 671.00 | 1 056 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 287.00 | 479 615.00 | 1 153 671.00 | 1 633 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 297 892.00 | 271 484.00 | | 297 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 632.00 | 138 407.00 | | 130 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 570.00 | 1 173.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 523 096.00 | 499 065.00 | | 523 096.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 821.00 | 74 952.00 | | 79 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 013.00 | 312 046.00 | | 368 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 145.00 | 121 791.00 | | 138 145.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | 6 025.00 | | 14 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 744.00 | 10 774.00 | | 19 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 575.00 | 525 590.00 | | 620 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 671.00 | 1 024 656.00 | | 1 153 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 495.00 | 480 418.00 | | 574 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
FG Production vendue services | 2 493 018.00 | | 2 493 018.00 | 2 493 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 274.00 | | 2 502 274.00 | 2 502 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 782.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 1 862.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 126.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 078.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 784.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 162.00 | 43 748.00 | | 39 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 058.00 | 2 098 413.00 | | 2 529 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 425.00 | 1 960 005.00 | | 2 398 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 632.00 | 138 407.00 | | 130 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 986.00 | | 45 501.00 | 535 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 576 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 567 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | 700.00 | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 020.00 | | 44 801.00 | 526 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 811.00 | 35 675.00 | 4 871.00 | 448 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 117.00 | 1 214.00 | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 989.00 | 35 558.00 | 3 657.00 | 445 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 014.00 | 368 014.00 | | 368 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 463 976.00 | | | 463 976.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VC Groupe et associés | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 821.00 | 33 741.00 | 46 080.00 | 79 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 845.00 | 603 245.00 | 3 600.00 | 606 845.00 |
VW T.V.A. | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 576.00 | 574 496.00 | 46 080.00 | 620 576.00 |