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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 192.00 | 457.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 183 029.00 | 174 655.00 | 8 373.00 | 183 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 139.00 | 177 317.00 | 14 822.00 | 192 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 580.00 | 188 542.00 | 21 038.00 | 209 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 201.00 | 542 708.00 | 51 493.00 | 594 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 854.00 | | 400 854.00 | 400 854.00 |
BZ Autres créances | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CF Disponibilités | 331 172.00 | | 331 172.00 | 331 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 785.00 | | 863 785.00 | 863 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 987.00 | 542 708.00 | 915 278.00 | 1 457 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 846.00 | 323 525.00 | | 240 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 554.00 | 142 321.00 | | 117 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | 4 642.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 449 115.00 | 558 489.00 | | 449 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 840.00 | 75 202.00 | | 38 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 219.00 | 313 799.00 | | 244 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 494.00 | 142 618.00 | | 155 494.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | 14 691.00 | | 16 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 416.00 | 9 619.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 163.00 | 555 931.00 | | 466 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 278.00 | 1 114 421.00 | | 915 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FG Production vendue services | 2 063 025.00 | | 2 063 025.00 | 2 063 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 525.00 | | 2 072 525.00 | 2 072 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 627.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 2 262.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 1 383.00 | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 882.00 | 40 184.00 | | 23 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 333.00 | 2 528 483.00 | | 2 087 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 778.00 | 2 386 162.00 | | 1 969 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 554.00 | 142 321.00 | | 117 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 076.00 | | 1 742.00 | 599 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 594 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 584 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 624.00 | | 1 742.00 | 589 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 696.00 | 36 628.00 | 6 616.00 | 512 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 233.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 737.00 | 36 395.00 | 6 616.00 | 510 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 400 854.00 | 400 854.00 | | 400 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 840.00 | 23 689.00 | 15 151.00 | 38 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 147.00 | 450 547.00 | 3 600.00 | 454 147.00 |
VW T.V.A. | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 164.00 | 451 013.00 | 15 151.00 | 466 164.00 |