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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
AP Constructions | 389 350.00 | 180 425.00 | 208 925.00 | 389 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 833.00 | 492 155.00 | 219 678.00 | 711 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 634.00 | 296 420.00 | 70 213.00 | 366 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 453.00 | 1 014 829.00 | 546 623.00 | 1 561 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 280.00 | 54 662.00 | 402 617.00 | 457 280.00 |
BZ Autres créances | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CF Disponibilités | 417 509.00 | | 417 509.00 | 417 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 765.00 | 54 662.00 | 1 218 102.00 | 1 272 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 218.00 | 1 069 492.00 | 1 764 726.00 | 2 834 218.00 |
CU Autres participations | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 613.00 | 29 677.00 | 5 935.00 | 35 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 227.00 | | | 234 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DL TOTAL (I) | 487 547.00 | | | 487 547.00 |
DN Avances conditionnées | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DO TOTAL (II) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DP Provisions pour risques | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 690.00 | | | 428 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
EA Autres dettes | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 922.00 | | | 1 171 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 726.00 | | | 1 764 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 482.00 | | | 655 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 759.00 | | | 1 266 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 125.00 | | | 1 171 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 224.00 | 130 605.00 | | 884 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 806.00 | 11 871.00 | | 17 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 268.00 | 118 734.00 | | 850 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 537.00 | 13 621.00 | 50 756.00 | 73 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 537.00 | 13 621.00 | 50 756.00 | 73 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 621.00 | 50 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 805.00 | 433 805.00 | | 433 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 691.00 | 77 251.00 | 296 448.00 | 428 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 227.00 | 435 261.00 | 65 965.00 | 501 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 922.00 | 655 483.00 | 296 448.00 | 1 006 922.00 |