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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 070.00 | 23 547.00 | 13 523.00 | 37 070.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AP Constructions | 389 350.00 | 325 998.00 | 63 352.00 | 389 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 597.00 | 686 299.00 | 50 298.00 | 736 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 394.00 | 285 152.00 | 48 242.00 | 333 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 864.00 | 1 471 440.00 | 455 424.00 | 1 926 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 895.00 | | 288 895.00 | 288 895.00 |
BN En cours de production de biens | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 186.00 | 32 559.00 | 140 627.00 | 173 186.00 |
BZ Autres créances | 173 419.00 | | 173 419.00 | 173 419.00 |
CF Disponibilités | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 976.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 435.00 | 32 559.00 | 1 094 877.00 | 1 127 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 299.00 | 1 503 998.00 | 1 550 301.00 | 3 054 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 013.00 | 150 444.00 | 241 569.00 | 392 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 676 565.00 | 644 382.00 | | 676 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 271.00 | 152 183.00 | | -101 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 542.00 | 17 820.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 650 837.00 | 880 386.00 | | 650 837.00 |
DN Avances conditionnées | 72 800.00 | 8 045.00 | | 72 800.00 |
DO TOTAL (II) | 72 800.00 | 8 045.00 | | 72 800.00 |
DP Provisions pour risques | 42 156.00 | 128 746.00 | | 42 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 156.00 | 128 746.00 | | 42 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 950.00 | 337 071.00 | | 277 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 339.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 510.00 | 56 768.00 | | 81 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 131.00 | 355 921.00 | | 246 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 172 703.00 | | 79 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 90 475.00 | 125 289.00 | | 90 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 508.00 | 1 049 592.00 | | 784 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 301.00 | 2 066 768.00 | | 1 550 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 613.00 | | 1 839 613.00 | 1 839 613.00 |
FG Production vendue services | 611 260.00 | | 611 260.00 | 611 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 873.00 | | 2 450 873.00 | 2 450 873.00 |
FM Production stockée | | | 18 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 768.00 | 50 781.00 | | 8 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | 51 081.00 | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 485.00 | 4 505.00 | | 35 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 90 481.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 950.00 | 94 985.00 | | 35 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 181.00 | -43 905.00 | | -27 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 686.00 | 2 670 080.00 | | 2 687 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 957.00 | 2 517 897.00 | | 2 788 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 271.00 | 152 183.00 | | -101 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 474.00 | 11 538.00 | | 31 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 603.00 | 151 854.00 | 17.00 | 1 319 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 666.00 | 83 325.00 | | 90 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 937.00 | 68 529.00 | 17.00 | 1 228 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 746.00 | 4 544.00 | 91 134.00 | 128 746.00 |
6T Sur comptes clients | 34 080.00 | | 1 522.00 | 34 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 080.00 | | 1 522.00 | 34 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 826.00 | 4 544.00 | 92 656.00 | 162 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 131.00 | 246 131.00 | | 246 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 950.00 | 87 555.00 | 190 395.00 | 277 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 030.00 | 364 580.00 | 450.00 | 365 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 998.00 | 512 603.00 | 190 395.00 | 702 998.00 |