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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
AP Constructions | 389 350.00 | 214 296.00 | 175 054.00 | 389 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 864.00 | 541 710.00 | 169 153.00 | 710 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 198.00 | 283 322.00 | 83 875.00 | 367 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 783.00 | 1 091 092.00 | 593 691.00 | 1 684 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 797.00 | 36 440.00 | 614 357.00 | 650 797.00 |
BZ Autres créances | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CF Disponibilités | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 948.00 | 36 440.00 | 1 248 508.00 | 1 284 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 732.00 | 1 127 532.00 | 1 842 199.00 | 2 969 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 359.00 | 35 613.00 | 124 746.00 | 160 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 616.00 | | | 370 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 027.00 | | | 179 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 658 297.00 | | | 658 297.00 |
DN Avances conditionnées | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DO TOTAL (II) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DP Provisions pour risques | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 583.00 | | | 405 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 833.00 | | | 530 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 485.00 | | | 1 100 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 199.00 | | | 1 842 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 875.00 | | | 754 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 453.00 | | | 1 561 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 819.00 | | | 1 467 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 829.00 | 125 623.00 | 49 360.00 | 1 014 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 677.00 | 5 936.00 | | 29 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 827.00 | 5 936.00 | | 45 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 002.00 | 119 687.00 | 49 360.00 | 969 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 402.00 | | 10 345.00 | 36 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 402.00 | | 10 345.00 | 36 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 833.00 | 530 833.00 | | 530 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 650 797.00 | | | 650 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 583.00 | 98 063.00 | 289 982.00 | 405 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
VP Divers | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 612.00 | 652 514.00 | 44 098.00 | 696 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 397.00 | 754 876.00 | 289 982.00 | 1 062 397.00 |