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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
AP Constructions | 389 350.00 | 244 683.00 | 144 667.00 | 389 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 964.00 | 590 595.00 | 125 369.00 | 715 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 198.00 | 309 404.00 | 57 794.00 | 367 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 492.00 | 1 221 426.00 | 560 065.00 | 1 781 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
BN En cours de production de biens | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 206.00 | 37 760.00 | 313 445.00 | 351 206.00 |
BZ Autres créances | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 544.00 | 37 760.00 | 1 005 784.00 | 1 043 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 036.00 | 1 259 187.00 | 1 565 849.00 | 2 825 036.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 682.00 | 60 594.00 | 156 089.00 | 216 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 549 644.00 | 370 617.00 | | 549 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 179 027.00 | | 4 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 376.00 | 42 653.00 | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 654 628.00 | 658 297.00 | | 654 628.00 |
DN Avances conditionnées | 88 000.00 | 57 360.00 | | 88 000.00 |
DO TOTAL (II) | 88 000.00 | 57 360.00 | | 88 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 285.00 | 26 057.00 | | 50 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 285.00 | 26 057.00 | | 50 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 521.00 | 405 583.00 | | 307 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 321.00 | 556.00 | | 40 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 956.00 | 531 718.00 | | 298 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 792.00 | 125 424.00 | | 82 792.00 |
EA Autres dettes | 43 346.00 | 1 660.00 | | 43 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 936.00 | 1 103 030.00 | | 772 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 849.00 | 1 844 744.00 | | 1 565 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 217.00 | | 982 217.00 | 982 217.00 |
FG Production vendue services | 915 611.00 | | 915 611.00 | 915 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 828.00 | | 1 897 828.00 | 1 897 828.00 |
FM Production stockée | | | 106 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | 8 009.00 | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 778.00 | 40 478.00 | | 12 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735.00 | 48 486.00 | | 21 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 319.00 | 39 746.00 | | 16 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 319.00 | 65 244.00 | | 16 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | -16 757.00 | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 713.00 | 8 106.00 | | -27 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 008.00 | 2 460 135.00 | | 2 185 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 399.00 | 2 281 108.00 | | 2 180 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | 179 027.00 | | 4 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 057.00 | 28 260.00 | 4 032.00 | 26 057.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | 34 080.00 | 32 760.00 | 36 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 440.00 | 34 080.00 | 32 760.00 | 36 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 440.00 | 34 080.00 | 32 760.00 | 36 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 956.00 | 298 956.00 | | 298 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 521.00 | 99 333.00 | 195 221.00 | 307 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 770.00 | 421 770.00 | | 421 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 936.00 | 564 748.00 | 195 221.00 | 772 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |