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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 389 350.00 | 273 044.00 | 116 306.00 | 389 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 964.00 | 622 711.00 | 93 253.00 | 715 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 948.00 | 290 675.00 | 50 272.00 | 340 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 246.00 | 1 299 473.00 | 579 773.00 | 1 879 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 289.00 | | 244 289.00 | 244 289.00 |
BN En cours de production de biens | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 148.00 | 34 080.00 | 277 068.00 | 311 148.00 |
BZ Autres créances | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
CF Disponibilités | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 728.00 | 34 080.00 | 1 071 648.00 | 1 105 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 974.00 | 1 333 553.00 | 1 651 420.00 | 2 984 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 706.00 | 96 893.00 | 272 814.00 | 369 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 554 253.00 | 549 644.00 | | 554 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 129.00 | 4 609.00 | | 90 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 098.00 | 34 376.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 736 480.00 | 654 628.00 | | 736 480.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 88 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 88 000.00 | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 56 243.00 | 50 285.00 | | 56 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 243.00 | 50 285.00 | | 56 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 853.00 | 307 521.00 | | 224 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 40 321.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 774.00 | 298 956.00 | | 250 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | 82 792.00 | | 80 001.00 |
EA Autres dettes | 242 750.00 | 43 346.00 | | 242 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 697.00 | 772 936.00 | | 798 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 420.00 | 1 565 849.00 | | 1 651 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 834.00 | | 1 224 834.00 | 1 224 834.00 |
FG Production vendue services | 752 489.00 | | 752 489.00 | 752 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 322.00 | | 1 977 322.00 | 1 977 322.00 |
FM Production stockée | | | 32 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 8 958.00 | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593.00 | 12 778.00 | | 10 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | 21 735.00 | | 15 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 599.00 | 16 319.00 | | 150 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 492.00 | 16 319.00 | | 153 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 359.00 | 5 416.00 | | -138 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 507.00 | -27 713.00 | | -26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 912.00 | 2 185 008.00 | | 2 184 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 782.00 | 2 180 399.00 | | 2 094 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 129.00 | 4 609.00 | | 90 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 786.00 | 31 042.00 | | 27 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 426.00 | 121 669.00 | 43 624.00 | 1 221 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 744.00 | 36 298.00 | | 76 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 683.00 | 85 371.00 | 43 624.00 | 1 144 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 285.00 | 5 958.00 | | 50 285.00 |
6T Sur comptes clients | 37 760.00 | | 3 679.00 | 37 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 760.00 | | 3 679.00 | 37 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 750.00 | 242 750.00 | | 242 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 853.00 | 91 361.00 | 133 492.00 | 224 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 116.00 | 422 116.00 | | 422 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 116.00 | 422 116.00 | | 422 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 697.00 | 665 205.00 | 133 492.00 | 798 697.00 |