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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 189 855.00 | 151 797.00 | 38 058.00 | 189 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 682.00 | 83 415.00 | 24 267.00 | 107 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 568.00 | 1 585 015.00 | 137 553.00 | 1 722 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 814.00 | 1 847 447.00 | 227 367.00 | 2 074 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 157.00 | 31 990.00 | 340 167.00 | 372 157.00 |
BZ Autres créances | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CF Disponibilités | 256 305.00 | | 256 305.00 | 256 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 577.00 | 31 990.00 | 808 587.00 | 840 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 391.00 | 1 879 437.00 | 1 035 954.00 | 2 915 391.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 568.00 | 395 164.00 | | 476 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 638.00 | 81 404.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 623 206.00 | 586 568.00 | | 623 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 306.00 | 91 324.00 | | 52 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 504.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | 121 793.00 | | 87 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 992.00 | 222 223.00 | | 234 992.00 |
EA Autres dettes | 29 194.00 | 29 578.00 | | 29 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 828.00 | 9 754.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 748.00 | 476 177.00 | | 412 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 954.00 | 1 062 745.00 | | 1 035 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 886.00 | 28 352.00 | 149 238.00 | 120 886.00 |
FG Production vendue services | 853 463.00 | 269 391.00 | 1 122 854.00 | 853 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 350.00 | 297 742.00 | 1 272 092.00 | 974 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 658.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 14 658.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | -1 368.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | -1 368.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 677.00 | 16 025.00 | | 9 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 28 959.00 | | 9 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 897.00 | 1 355 969.00 | | 1 296 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 259.00 | 1 274 565.00 | | 1 260 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 638.00 | 81 404.00 | | 36 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 499.00 | 10 889.00 | | 16 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 574.00 | | 1 584.00 | 33 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 574.00 | | 1 584.00 | 33 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 574.00 | | 1 584.00 | 33 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 009.00 | 489 522.00 | 22 487.00 | 512 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 748.00 | 391 343.00 | 21 405.00 | 412 748.00 |