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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 189 855.00 | 172 253.00 | 17 602.00 | 189 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 199.00 | 110 264.00 | 25 935.00 | 136 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 270.00 | 1 539 593.00 | 255 677.00 | 1 795 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 277.00 | 1 842 560.00 | 322 716.00 | 2 165 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 393.00 | 25 047.00 | 373 347.00 | 398 393.00 |
BZ Autres créances | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CF Disponibilités | 371 128.00 | | 371 128.00 | 371 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 428.00 | 25 047.00 | 925 382.00 | 950 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 705.00 | 1 867 607.00 | 1 248 098.00 | 3 115 705.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 936.00 | 611 231.00 | | 651 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 156.00 | 40 705.00 | | -50 156.00 |
DL TOTAL (I) | 711 780.00 | 761 936.00 | | 711 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 094.00 | 262 104.00 | | 221 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 13 202.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 13 646.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 218.00 | 65 510.00 | | 95 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 807.00 | 200 534.00 | | 147 807.00 |
EA Autres dettes | 37 091.00 | 35 704.00 | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 318.00 | 590 699.00 | | 536 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 098.00 | 1 352 635.00 | | 1 248 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 974.00 | | 15 115.00 | 2 177 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 812.00 | 2 165 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 812.00 | 2 121 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 022.00 | | 15 115.00 | 2 134 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 081.00 | 93 742.00 | 25 263.00 | 1 774 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 631.00 | 93 742.00 | 25 263.00 | 1 753 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 823.00 | 88 649.00 | 132 174.00 | 220 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 801.00 | 469 301.00 | 18 500.00 | 487 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 418.00 | 370 244.00 | 132 174.00 | 502 418.00 |