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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 189 855.00 | 176 375.00 | 13 481.00 | 189 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 982.00 | 120 015.00 | 21 967.00 | 141 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 695.00 | 1 613 688.00 | 182 007.00 | 1 795 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 484.00 | 1 930 527.00 | 240 957.00 | 2 171 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 622.00 | 48 870.00 | 394 752.00 | 443 622.00 |
BZ Autres créances | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CF Disponibilités | 442 498.00 | | 442 498.00 | 442 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 041.00 | 48 870.00 | 989 172.00 | 1 038 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 526.00 | 1 979 397.00 | 1 230 129.00 | 3 209 526.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 780.00 | 651 936.00 | | 601 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | -50 156.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 740 557.00 | 711 780.00 | | 740 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 832.00 | 221 094.00 | | 161 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | 1 207.00 | | 7 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 95 218.00 | | 86 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 121.00 | 147 807.00 | | 187 121.00 |
EA Autres dettes | 46 505.00 | 37 091.00 | | 46 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 572.00 | 536 318.00 | | 489 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 129.00 | 1 248 098.00 | | 1 230 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 451.00 | 370 244.00 | | 387 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 325.00 | | | 2 121 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 560.00 | 87 967.00 | | 1 842 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 110.00 | 87 967.00 | | 1 822 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 121.00 | 187 121.00 | | 187 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 622.00 | 443 622.00 | | 443 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 832.00 | 59 711.00 | 102 121.00 | 161 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 807.00 | 495 307.00 | 18 500.00 | 513 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 572.00 | 387 451.00 | 102 121.00 | 489 572.00 |