| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 189 855.00 | 156 976.00 | 32 879.00 | 189 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 413.00 | 93 897.00 | 32 516.00 | 126 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 444.00 | 1 621 499.00 | 95 945.00 | 1 717 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 420.00 | 1 899 591.00 | 188 829.00 | 2 088 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 705.00 | 31 753.00 | 346 952.00 | 378 705.00 |
BZ Autres créances | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CF Disponibilités | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 908.00 | 31 753.00 | 883 155.00 | 914 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 328.00 | 1 931 344.00 | 1 071 984.00 | 3 003 328.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 206.00 | 476 568.00 | | 513 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 715.00 | 36 638.00 | | 72 715.00 |
DL TOTAL (I) | 695 921.00 | 623 206.00 | | 695 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 781.00 | 52 306.00 | | 21 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 454.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 081.00 | 87 973.00 | | 113 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 600.00 | 234 992.00 | | 199 600.00 |
EA Autres dettes | 36 077.00 | 29 194.00 | | 36 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902.00 | 6 828.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 063.00 | 412 748.00 | | 376 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 984.00 | 1 035 954.00 | | 1 071 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 738.00 | | | 370 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 603.00 | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 647.00 | 45 732.00 | 177 379.00 | 131 647.00 |
FG Production vendue services | 816 464.00 | 321 368.00 | 1 137 832.00 | 816 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 111.00 | 367 101.00 | 1 315 211.00 | 948 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 368.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 486.00 | 2 955.00 | | 14 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 618.00 | 4 323.00 | | 14 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 9 677.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | 9 577.00 | | 23 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 019.00 | 1 296 897.00 | | 1 339 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 304.00 | 1 260 259.00 | | 1 266 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 715.00 | 36 638.00 | | 72 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 112.00 | 149 569.00 | | 182 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 814.00 | | | 2 074 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 106.00 | | | 2 020 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 447.00 | 69 731.00 | 17 586.00 | 1 847 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 227.00 | 69 731.00 | 17 586.00 | 1 820 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 378 705.00 | | | 378 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 462.00 | 16 137.00 | 5 325.00 | 21 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VP Divers | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 555.00 | 470 068.00 | 22 487.00 | 492 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 063.00 | 370 738.00 | 5 325.00 | 376 063.00 |