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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 189 855.00 | 162 156.00 | 27 699.00 | 189 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 415.00 | 105 644.00 | 28 771.00 | 134 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 825.00 | 1 667 515.00 | 227 311.00 | 1 894 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 804.00 | 1 962 534.00 | 311 270.00 | 2 273 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 400.00 | 30 392.00 | 368 008.00 | 398 400.00 |
BZ Autres créances | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CF Disponibilités | 354 556.00 | | 354 556.00 | 354 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 761.00 | 30 392.00 | 915 369.00 | 945 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 565.00 | 1 992 926.00 | 1 226 639.00 | 3 219 565.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 921.00 | 513 206.00 | | 585 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | 72 715.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 721 231.00 | 695 921.00 | | 721 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 887.00 | 21 781.00 | | 150 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 113 081.00 | | 93 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 154.00 | 199 600.00 | | 178 154.00 |
EA Autres dettes | 81 939.00 | 36 077.00 | | 81 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | 3 902.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 408.00 | 376 063.00 | | 505 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 639.00 | 1 071 984.00 | | 1 226 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 073.00 | 370 738.00 | | 389 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 319.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 420.00 | | 185 384.00 | 2 088 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 712.00 | | 185 384.00 | 2 033 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 591.00 | 62 943.00 | | 1 899 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 372.00 | 62 943.00 | | 1 872 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 332.00 | 33 997.00 | 116 335.00 | 150 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VP Divers | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 459.00 | 481 972.00 | 22 487.00 | 504 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 408.00 | 389 073.00 | 116 335.00 | 505 408.00 |