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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 14 162.00 | 3 405.00 | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 35 110.00 | 28 613.00 | 6 497.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 001.00 | 49 160.00 | 14 840.00 | 64 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 654.00 | 189 110.00 | 38 543.00 | 227 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 753.00 | 281 046.00 | 67 707.00 | 348 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 012.00 | 3 435.00 | 362 577.00 | 366 012.00 |
BZ Autres créances | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 799.00 | 3 435.00 | 653 364.00 | 656 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 552.00 | 284 480.00 | 721 072.00 | 1 005 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 457.00 | 131 483.00 | | 167 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 046.00 | 69 974.00 | | 83 046.00 |
DL TOTAL (I) | 338 503.00 | 289 457.00 | | 338 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 016.00 | 24 858.00 | | 20 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 838.00 | 112 281.00 | | 75 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 17 107.00 | | 23 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 078.00 | 294 442.00 | | 262 078.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 523.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 569.00 | 449 211.00 | | 382 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 072.00 | 753 668.00 | | 721 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 766.00 | 429 475.00 | | 367 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 896.00 | | 7 857.00 | 340 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 907.00 | | 7 857.00 | 318 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 201.00 | 24 845.00 | | 256 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162.00 | 3 000.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 039.00 | 21 845.00 | | 245 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | 545.00 | 6 021.00 | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 545.00 | 6 021.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 911.00 | 545.00 | 21 021.00 | 23 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 6 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 361 902.00 | | | 361 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 736.00 | 4 933.00 | 14 803.00 | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VP Divers | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 039.00 | 464 039.00 | | 464 039.00 |
VW T.V.A. | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 569.00 | 367 766.00 | 14 803.00 | 382 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 995.00 | 21 609.00 | | 25 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 974.00 | 33 308.00 | | 30 974.00 |
ST Autres comptes | 106 019.00 | 108 684.00 | | 106 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 476.00 | 43 060.00 | | 45 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 2 171.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 469.00 | 23 780.00 | | 29 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 591.00 | 330 392.00 | | 335 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 965.00 | 37 140.00 | | 37 965.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 282.00 | 185 052.00 | | 183 282.00 |