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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 974.00 | 56 313.00 | 8 661.00 | 64 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 507.00 | 201 218.00 | 88 289.00 | 289 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 169.00 | 300 027.00 | 101 142.00 | 401 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 531.00 | 8 427.00 | 437 104.00 | 445 531.00 |
BZ Autres créances | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 403 367.00 | | 403 367.00 | 403 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 305.00 | 8 427.00 | 902 879.00 | 911 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 475.00 | 308 454.00 | 1 004 021.00 | 1 312 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 222 528.00 | 223 917.00 | | 222 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 487.00 | 78 611.00 | | 95 487.00 |
DL TOTAL (I) | 406 015.00 | 390 528.00 | | 406 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 260.00 | 52 700.00 | | 29 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 399.00 | 94 274.00 | | 134 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 18 481.00 | | 22 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 713.00 | 331 611.00 | | 405 713.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 13 044.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 006.00 | 510 110.00 | | 598 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 021.00 | 900 638.00 | | 1 004 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 047.00 | 481 215.00 | | 588 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 790.00 | | 6 083.00 | 441 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 703.00 | 401 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 703.00 | 385 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 030.00 | | 6 083.00 | 426 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 390.00 | 41 340.00 | 46 703.00 | 305 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 823.00 | 41 340.00 | 46 703.00 | 293 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 435 419.00 | 435 419.00 | | 435 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 18 936.00 | 9 959.00 | 28 895.00 |
VI Groupe et associés | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 654.00 | 501 654.00 | | 501 654.00 |
VW T.V.A. | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 006.00 | 588 047.00 | 9 959.00 | 598 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 535.00 | 24 116.00 | | 25 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 368.00 | 20 318.00 | | 13 368.00 |
ST Autres comptes | 92 663.00 | 101 158.00 | | 92 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 846.00 | 42 812.00 | | 44 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 937.00 | 7 083.00 | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 472.00 | 31 199.00 | | 30 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 996.00 | 401 766.00 | | 390 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 572.00 | 38 946.00 | | 42 572.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 478.00 | 164 288.00 | | 151 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |