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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 30 929.00 | 28 022.00 | 2 907.00 | 30 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 933.00 | 46 685.00 | 25 248.00 | 71 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 833.00 | 180 140.00 | 95 693.00 | 275 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 454.00 | 266 415.00 | 128 040.00 | 394 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 809.00 | 4 295.00 | 421 514.00 | 425 809.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CF Disponibilités | 298 508.00 | | 298 508.00 | 298 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 486.00 | 4 295.00 | 790 192.00 | 794 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 941.00 | 270 710.00 | 918 231.00 | 1 188 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 144.00 | 210 503.00 | | 231 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | 100 641.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 391 917.00 | 399 144.00 | | 391 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 176.00 | 19 035.00 | | 76 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 201.00 | 56 450.00 | | 82 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 17 399.00 | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 283.00 | 326 454.00 | | 317 283.00 |
EA Autres dettes | 23 675.00 | 4 453.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 314.00 | 423 790.00 | | 526 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 231.00 | 822 935.00 | | 918 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 956.00 | 413 992.00 | | 473 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 722.00 | | 90 951.00 | 310 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 394 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 378 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 733.00 | | 90 951.00 | 294 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 937.00 | 28 467.00 | 6 989.00 | 244 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 767.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 137.00 | 27 700.00 | 6 989.00 | 234 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | 158.00 | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | 158.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 158.00 | | 4 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 420 667.00 | 420 667.00 | | 420 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 988.00 | 23 630.00 | 52 359.00 | 75 988.00 |
VI Groupe et associés | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VW T.V.A. | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 314.00 | 473 956.00 | 52 359.00 | 526 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 697.00 | 28 324.00 | | 31 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | 36 086.00 | | 28 479.00 |
ST Autres comptes | 130 500.00 | 120 788.00 | | 130 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 616.00 | 44 223.00 | | 44 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 764.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | 4 430.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 019.00 | 32 754.00 | | 36 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 743 369.00 | 368 097.00 | | 1 743 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 095.00 | 47 218.00 | | 48 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 595.00 | 202 862.00 | | 203 595.00 |