| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 555.00 | 53 449.00 | 17 106.00 | 70 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 817.00 | 228 485.00 | 79 331.00 | 307 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 060.00 | 324 430.00 | 100 630.00 | 425 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 728.00 | 7 267.00 | 439 461.00 | 446 728.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 450 240.00 | | 450 240.00 | 450 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 717.00 | 7 267.00 | 918 450.00 | 925 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 777.00 | 331 697.00 | 1 019 080.00 | 1 350 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 238 015.00 | 222 528.00 | | 238 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 396.00 | 95 487.00 | | 94 396.00 |
DL TOTAL (I) | 420 411.00 | 406 015.00 | | 420 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 29 260.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 803.00 | 134 399.00 | | 194 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 22 260.00 | | 23 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 030.00 | 405 713.00 | | 360 030.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | 6 374.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 669.00 | 598 006.00 | | 598 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 080.00 | 1 004 021.00 | | 1 019 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 669.00 | 588 047.00 | | 598 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 169.00 | | 34 444.00 | 401 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 425 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 409 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 410.00 | | 34 444.00 | 385 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 027.00 | 34 956.00 | 10 553.00 | 300 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 460.00 | 34 956.00 | 10 553.00 | 288 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | 1 160.00 | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | | 1 160.00 | 8 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | | 1 160.00 | 8 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 438 007.00 | 438 007.00 | | 438 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VI Groupe et associés | 194 803.00 | 194 803.00 | | 194 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131.00 | 469 131.00 | | 469 131.00 |
VW T.V.A. | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 669.00 | 598 669.00 | | 598 669.00 |