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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 30 929.00 | 29 769.00 | 1 160.00 | 30 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 467.00 | 58 484.00 | 13 983.00 | 72 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 635.00 | 205 570.00 | 117 064.00 | 322 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 790.00 | 305 390.00 | 136 400.00 | 441 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 574.00 | 8 427.00 | 432 147.00 | 440 574.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 297 381.00 | | 297 381.00 | 297 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 665.00 | 8 427.00 | 764 238.00 | 772 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 455.00 | 313 817.00 | 900 638.00 | 1 214 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 917.00 | 231 144.00 | | 223 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | 72 773.00 | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | 390 528.00 | 391 917.00 | | 390 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 700.00 | 76 176.00 | | 52 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 274.00 | 82 201.00 | | 94 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 26 979.00 | | 18 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 611.00 | 317 283.00 | | 331 611.00 |
EA Autres dettes | 13 044.00 | 23 675.00 | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 110.00 | 526 314.00 | | 510 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 638.00 | 918 231.00 | | 900 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 215.00 | 473 956.00 | | 481 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 454.00 | | 47 335.00 | 394 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 695.00 | | 47 335.00 | 378 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 415.00 | 38 975.00 | | 266 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 848.00 | 38 975.00 | | 254 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | 8 427.00 | 4 295.00 | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | 8 427.00 | 4 295.00 | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | 8 427.00 | 4 295.00 | 4 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 427.00 | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 430 462.00 | 430 462.00 | | 430 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 359.00 | 23 463.00 | 28 895.00 | 52 359.00 |
VI Groupe et associés | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 121.00 | 470 121.00 | | 470 121.00 |
VW T.V.A. | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 110.00 | 481 215.00 | 28 895.00 | 510 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 116.00 | 31 697.00 | | 24 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 318.00 | 28 479.00 | | 20 318.00 |
ST Autres comptes | 101 158.00 | 130 500.00 | | 101 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 812.00 | 44 616.00 | | 42 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 083.00 | 4 322.00 | | 7 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 199.00 | 36 019.00 | | 31 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 766.00 | 397 420.00 | | 401 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 946.00 | 48 095.00 | | 38 946.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 288.00 | 203 595.00 | | 164 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |