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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 595 833.00 | 432 279.00 | 163 554.00 | 595 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 599.00 | 955 296.00 | 197 302.00 | 1 152 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 595.00 | 473 438.00 | 142 157.00 | 615 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 258.00 | 1 872 282.00 | 519 977.00 | 2 392 258.00 |
BT Marchandises | 876 187.00 | | 876 187.00 | 876 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 059.00 | 12 609.00 | 687 450.00 | 700 059.00 |
BZ Autres créances | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 772.00 | 12 609.00 | 1 746 163.00 | 1 758 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 031.00 | 1 884 891.00 | 2 266 140.00 | 4 151 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929 645.00 | 877 234.00 | | 929 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 721.00 | 102 412.00 | | 204 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 366.00 | 1 089 645.00 | | 1 244 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 704.00 | 67 881.00 | | 154 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 995.00 | 220 882.00 | | 155 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 062.00 | 110 026.00 | | 422 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 708.00 | 89 954.00 | | 152 708.00 |
EA Autres dettes | 134 106.00 | 2 680.00 | | 134 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 415.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 774.00 | 500 180.00 | | 1 021 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 140.00 | 1 589 825.00 | | 2 266 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 668.00 | 445 537.00 | | 901 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 292.00 | | 3 769 292.00 | 3 769 292.00 |
FG Production vendue services | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 004.00 | | 3 916 004.00 | 3 916 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 357.00 | 4 404.00 | | 28 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 392.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 200 392.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 188.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 96 296.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 104 097.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 507.00 | 10 703.00 | | 55 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 144.00 | 3 644 247.00 | | 3 957 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 424.00 | 3 541 836.00 | | 3 752 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 721.00 | 102 412.00 | | 204 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 255.00 | 249 113.00 | | 220 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 771.00 | | 128 488.00 | 2 263 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 899.00 | | 128 488.00 | 2 236 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 939.00 | 110 342.00 | | 1 761 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 671.00 | 110 342.00 | | 1 750 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | 9 125.00 | 2 766.00 | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 9 125.00 | 2 766.00 | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 9 125.00 | 2 766.00 | 6 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 2 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 062.00 | 422 062.00 | | 422 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 685 328.00 | | | 685 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 643.00 | 34 537.00 | 115 793.00 | 154 643.00 |
VI Groupe et associés | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VP Divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 238.00 | 767 879.00 | 359.00 | 768 238.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 774.00 | 901 668.00 | 115 793.00 | 1 021 774.00 |