| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 818.00 | 16 923.00 | 3 896.00 | 20 818.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
AP Constructions | 643 939.00 | 577 750.00 | 66 189.00 | 643 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 928.00 | 1 459 047.00 | 315 880.00 | 1 774 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 670.00 | 686 884.00 | 596 785.00 | 1 283 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 442.00 | 2 740 605.00 | 1 010 837.00 | 3 751 442.00 |
BT Marchandises | 1 372 517.00 | | 1 372 517.00 | 1 372 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087 562.00 | 66 278.00 | 5 021 284.00 | 5 087 562.00 |
BZ Autres créances | 187 004.00 | | 187 004.00 | 187 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
CF Disponibilités | 2 340 143.00 | | 2 340 143.00 | 2 340 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 067 927.00 | 66 278.00 | 9 001 650.00 | 9 067 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 819 370.00 | 2 806 883.00 | 10 012 487.00 | 12 819 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 589.00 | 1 635 912.00 | | 2 180 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 800.00 | 644 676.00 | | 1 546 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 388.00 | 2 390 589.00 | | 3 837 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 001.00 | 420 035.00 | | 682 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 440.00 | 321 386.00 | | 372 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 220.00 | 1 713 001.00 | | 4 083 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 764.00 | 427 901.00 | | 856 764.00 |
EA Autres dettes | 180 178.00 | 129 897.00 | | 180 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 098.00 | 3 047 305.00 | | 6 175 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 487.00 | 5 437 894.00 | | 10 012 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 281.00 | 2 762 391.00 | | 5 735 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 713 551.00 | | 41 713 551.00 | 41 713 551.00 |
FG Production vendue services | 453 591.00 | | 453 591.00 | 453 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 167 142.00 | | 42 167 142.00 | 42 167 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 203 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 041 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 156 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 732.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 1 348.00 | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 309.00 | 1 348.00 | | 16 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 430.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 271.00 | 430.00 | | 13 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | 917.00 | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 066.00 | 194 326.00 | | 506 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 230 347.00 | 14 704 650.00 | | 42 230 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 683 548.00 | 14 059 974.00 | | 40 683 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 800.00 | 644 676.00 | | 1 546 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 095.00 | 257 500.00 | | 498 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 755.00 | | 526 074.00 | 3 260 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 386.00 | 3 751 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 386.00 | 3 713 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 033.00 | | 516 074.00 | 3 213 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | 10 000.00 | 11 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 665.00 | 303 940.00 | | 2 436 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 2 517.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 259.00 | 301 423.00 | | 2 422 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 502.00 | 43 776.00 | | 22 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 502.00 | 43 776.00 | | 22 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 502.00 | 43 776.00 | | 22 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 220.00 | 4 083 220.00 | | 4 083 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 033.00 | 329 033.00 | | 329 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 184.00 | 175 184.00 | | 175 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 316.00 | 314 316.00 | | 314 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 359.00 | 1 300.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 041 544.00 | 5 041 544.00 | | 5 041 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 001.00 | 242 184.00 | 439 817.00 | 682 001.00 |
VI Groupe et associés | 372 440.00 | 372 440.00 | | 372 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 520.00 | | | 486 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
VP Divers | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 225.00 | 5 274 925.00 | 1 300.00 | 5 276 225.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 098.00 | 5 735 281.00 | 439 817.00 | 6 175 098.00 |